ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN POLYCLINIQUE LA PERGOLA 2017 Siren 975520867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	233585	211191	22393	6934
Fonds commercial	1250081	359779	890302	890302
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6563	6563		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1944722	1416204	528517	480705
Autres immobilisations corporelles	5150238	3526365	1623873	1883561
Immobilisations en cours	8652		8652	4665
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1000		1000	1000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	36975		36975	36975
Autres titres immobilisés	512	512		4574
Prêts	171695		171695	153544
Autres immobilisations financières	5005		5005	5005
TOTAL (I)	8955383	5520617	3434765	3613619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	422772		422772	339171
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1819		1819	1819
Clients et comptes rattachés	1272709	44707	1228002	1117282
Autres créances	1442729	40799	1401930	1431160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	502583		502583	545079
Charges constatées d’avance	420462		420462	448745
TOTAL (II)	4063078	85506	3977571	3883260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13018461	5606124	7412337	7496879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	748219		748219	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	926428		926428	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26759		26759	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	504175		504175	
Report à nouveau	-14861717		-14075676	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-573183		-786041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-13229317		-12656134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000		228991	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90000		228991	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16851546		15722152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164370	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2617518		2950833	
Dettes fiscales et sociales	1005261		1055381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77327		31283	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20551654		19924022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7412337		7496879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4352338		19924023	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12045177		12045177	11938713
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	12045177		12045177	11938713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			91074	169824
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			340617	153895
Autres produits			95820	24294
Total des produits d’exploitation (I)			12572689	12286726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2776	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1919797	1934109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-83601	-31924
Autres achats et charges externes			4174130	4330594
Impôts, taxes et versements assimilés			656303	668256
Salaires et traitements			4061190	3917879
Charges sociales			1390349	1357907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			525884	515183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59	4690
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	156991
Autres charges			51708	36335
Total des charges d’exploitation (II) 			12728595	12890020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-155906	-603294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1383	164
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1383	164
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34499	32921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34499	32921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33116	-32756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-189022	-636050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8606		68900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9988		3333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18593		72233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74476		244171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	335337			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			853	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	409812		245025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-391219		-172791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7058		-22800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12592665		12359124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13165848		13145165	
BENEFICE OU PERTE	-573183		-786041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6982130		
Total Immobilisations financières		201610		
Total Général		8774390		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7110179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				215187
Total Général				8955385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4613195	501974	166035	4949134
AMORTISSEMENTS Total Général	5160257	525884	166035	5520106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	228991	30000	168991	90000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44648	59		44707
Autres provisions pour dépréciation	135341		94540	40801
Total Provisions pour dépréciation	540281	59	94540	445800
TOTAL GENERAL	769272	30059	263531	535800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30059	263532	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	127			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	127