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BILAN POLYCLINIQUE LA PERGOLA 2016 Siren 975520867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	194216	187281	6934	4770
Fonds commercial	1250081	359779	890302	890302
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6563	6563		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1891824	1411118	480705	423566
Autres immobilisations corporelles	5079074	3195512	1883561	2215631
Immobilisations en cours	4665		4665	50300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	36975		36975	36975
Autres titres immobilisés	5086	512	4574	4574
Prêts	153544		153544	135970
Autres immobilisations financières	5005		5005	5005
TOTAL (I)	8774388	5160768	3613619	3913447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	339171		339171	308217
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1819		1819	5096
Clients et comptes rattachés	1161931	44648	1117282	1097042
Autres créances	1566501	135340	1431160	1448979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	545079		545079	529038
Charges constatées d’avance	448745		448745	426994
TOTAL (II)	4063249	179988	3883260	3815369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12837637	5340757	7496879	7728816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	748219		748219	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	926428		926428	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26759		26759	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	504175		504175	
Report à nouveau	-14075676		-12823889	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-786041		-1251786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12656134		-11870093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	228991		147000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	228991		147000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2067	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15722152		14553994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164370			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2950833		3283956	
Dettes fiscales et sociales	1055381		1354420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5830	
Autres dettes	31283		251638	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19924022		19451909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7496879		7728816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19924022		4892914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2067	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	11938713		11938713	11402504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			169824	55811
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153895	964234
Autres produits			24294	45002
Total des produits d’exploitation (I)			12286726	12467551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1934109	2276103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31924	-13172
Autres achats et charges externes			4330594	3909969
Impôts, taxes et versements assimilés			668256	568006
Salaires et traitements			3917879	3957989
Charges sociales			1357907	1555701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			515183	539449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4690	119953
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			156991	40000
Autres charges			36335	559875
Total des charges d’exploitation (II) 			12890020	13513873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-603294	-1046322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			164	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32921	290228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32921	290228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32756	-290228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-636050	-1336550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68900		121155	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333		407156	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72233		528311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	244171		224212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			407480	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	853			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245025		631691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-172791		-103380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22800		-188143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12359124		12995863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13145165		14247649	
BENEFICE OU PERTE	-786041		-1251787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6803054		
Total Immobilisations financières		183036		
Total Général		8560996		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6982130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				201610
Total Général				8774390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4113554	502458	2817	4613195
AMORTISSEMENTS Total Général	4647037	516037	2817	5160257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				122000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				106991
Total Provisions pour risques et charges	147000	156991	75000	228991
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39958	4690		44648
Autres provisions pour dépréciation	143967		8626	135341
Total Provisions pour dépréciation	183925	4690	8626	179989
TOTAL GENERAL	330925	161681	83626	408980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		161681	83626	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	127			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	127