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BILAN SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GESTIONS 2021 Siren 973803224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6520	6520		
Fonds commercial	167693		167693	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113024	98913	14110	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	302458		302458	
Créances rattachées à des participations	110000		110000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15099		15099	
TOTAL (I)	714796	105433	609362	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7256		7256	
Autres créances	77730		77730	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6727766		6727766	
Charges constatées d’avance	12747		12747	
TOTAL (II)	6825501		6825501	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7540297	105433	7434864	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	480358			
Report à nouveau	612			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24042			
Subventions d’investissement	3333			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	535846			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8251			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37762			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36002			
Dettes fiscales et sociales	315213			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6501787			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6899017			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7434864			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6894465			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1641458		1641458	
Chiffres d’affaires nets	1641458		1641458	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7636	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			1649110	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			438246	
Impôts, taxes et versements assimilés			25203	
Salaires et traitements			810329	
Charges sociales			337845	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9205	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1295	
Total des charges d’exploitation (II) 			1622123	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26986	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			376	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			376	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			444	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			444	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26918	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1675			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1966			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3642			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1048			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1108			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2533			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5409			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1653128			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1629086			
BENEFICE OU PERTE	24042			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21411			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7636			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174213		
Total Immobilisations corporelles		108532		13174
Total Immobilisations financières		317557		110000
Total Général		600304		123174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8683	113024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				427557
Total Général			8683	714796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6520			6520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98331	9205	8622	98913
AMORTISSEMENTS Total Général	104851	9205	8622	105433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	110000		110000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15099		15099	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7256	7256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4156	4156		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4790	4790		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68784	68784		
Charges constatées d’avance	12747	12747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	222834	97735	125099	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8251	3700	4551	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36002	36002		
Personnel et comptes rattachés	114047	114047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159646	159646		
Impôts sur les bénéfices	1361	1361		
T.V.A.	32734	32734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7423	7423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37762	37762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6501787	6501787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6899017	6894465	4551	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	37000			
Engagement de crédit-bail mobilier	63068			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6456			
Location, charges locatives et de copropriété	105095			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31258			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	295436			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	438246			
Taxe professionnelle	5270			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19933			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25203			
Montant de la TVA. collectée	293606			
Total TVA. déductible sur biens et services	42723			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16