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BILAN SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GESTIONS 2020 Siren 973803224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6520	6520		
Fonds commercial	167693		167693	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108532	98331	10201	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	302458		302458	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15099		15099	
TOTAL (I)	600304	104851	495452	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	360		360	
Clients et comptes rattachés	7840		7840	
Autres créances	47433		47433	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6103088		6103088	
Charges constatées d’avance	8668		8668	
TOTAL (II)	6167390		6167390	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6767695	104851	6662843	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	480358			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37612			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	545471			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20766			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37820			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20222			
Dettes fiscales et sociales	262084			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5776477			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6117372			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6662843			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6102178			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1375068		1375068	
Chiffres d’affaires nets	1375068		1375068	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6447	
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			1382793	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			361872	
Impôts, taxes et versements assimilés			23518	
Salaires et traitements			682459	
Charges sociales			259916	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18330	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132	
Total des charges d’exploitation (II) 			1346229	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36564	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			285	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			285	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36407	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1529			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25062			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25078			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5251			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4046			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1413251			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1375638			
BENEFICE OU PERTE	37612			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21589			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6447			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39182			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174213		
Total Immobilisations corporelles		147235		1480
Total Immobilisations financières		317377		180
Total Général		638827		1660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40182	108532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				317557
Total Général			40182	600304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6520			6520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95121	18330	15120	98331
AMORTISSEMENTS Total Général	101641	18330	15120	104851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15099		15099	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7840	7840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2899	2899		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4790	4790		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39744	39744		
Charges constatées d’avance	8668	8668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79041	63942	15099	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20766	5573	15193	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20222	20222		
Personnel et comptes rattachés	134696	134696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102956	102956		
Impôts sur les bénéfices	194	194		
T.V.A.	15254	15254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8983	8983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37820	37820		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5776477	5776477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6117372	6102178	15193	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	48133			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4750			
Location, charges locatives et de copropriété	90648			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15326			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	251146			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	361872			
Taxe professionnelle	5181			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18337			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23518			
Montant de la TVA. collectée	257666			
Total TVA. déductible sur biens et services	43289			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15