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BILAN SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GESTIONS 2019 Siren 973803224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6520	6520		
Fonds commercial	167693		167693	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	147235	95121	52114	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	302458		302458	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14919		14919	
TOTAL (I)	638827	101641	537185	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7346		7346	
Autres créances	37181		37181	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5828648		5828648	
Charges constatées d’avance	14666		14666	
TOTAL (II)	5887842		5887842	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6526670	101641	6425028	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	422927			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57431			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	507858			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26246			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26577			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12790			
Dettes fiscales et sociales	274751			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5576804			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5917170			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6425028			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5896403			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1572362		1572362	
Chiffres d’affaires nets	1572362		1572362	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9832	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1582200	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			368220	
Impôts, taxes et versements assimilés			21747	
Salaires et traitements			778393	
Charges sociales			344162	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18628	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153	
Total des charges d’exploitation (II) 			1531307	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50893	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2995	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2995	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			218	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			218	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2776	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53669	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14386			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14386			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7613			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3852			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1607196			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1549765			
BENEFICE OU PERTE	57431			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20930			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9832			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42406			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	45			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174213		
Total Immobilisations corporelles		137243		45129
Total Immobilisations financières		317377		
Total Général		628835		45129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35137	147235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				317377
Total Général			35137	638827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6520			6520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97243	18628	20750	95121
AMORTISSEMENTS Total Général	103763	18628	20750	101641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14919		14919	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7346	7346		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3559	3559		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4790	4790		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28832	28832		
Charges constatées d’avance	14666	14666		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74113	59194	14919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26246	5479	20766	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12790	12790		
Personnel et comptes rattachés	125273	125273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106596	106596		
Impôts sur les bénéfices	3852	3852		
T.V.A.	24761	24761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14268	14268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26577	26577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5576804	5576804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5917170	5896403	20766	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28094			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9577			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3711			
Location, charges locatives et de copropriété	92219			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9276			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	263013			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	368220			
Taxe professionnelle	6147			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15600			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21747			
Montant de la TVA. collectée	296694			
Total TVA. déductible sur biens et services	43847			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15