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BILAN SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GESTIONS 2018 Siren 973803224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6520	6520		
Fonds commercial	167693		167693	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	137243	97243	40000	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	302458		302458	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14919		14919	
TOTAL (I)	628835	103763	525072	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	
Clients et comptes rattachés	6867		6867	
Autres créances	60993		60993	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5005823		5005823	
Charges constatées d’avance	6801		6801	
TOTAL (II)	5081685		5081685	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5710521	103763	5606757	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	409982			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12945			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	450427			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17840			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10584			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21246			
Dettes fiscales et sociales	212709			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4893949			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5156330			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5606757			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5145325			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1429943		1429943	
Chiffres d’affaires nets	1429943		1429943	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9967	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1439913	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			385767	
Impôts, taxes et versements assimilés			24310	
Salaires et traitements			689234	
Charges sociales			308437	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			1425877	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14035	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1742	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1742	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			277	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			277	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1465	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15501	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2694			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2694			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2694			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-138			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1441656			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1428711			
BENEFICE OU PERTE	12945			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13810			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9967			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50385			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174213		
Total Immobilisations corporelles		135977		1266
Total Immobilisations financières		317377		
Total Général		627568		1266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				317377
Total Général				628835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6520			6520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79122	18120		97243
AMORTISSEMENTS Total Général	85642	18120		103763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14919		14919	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6867	6867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24417	24417		
T. V. A.	4334	4334		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4790	4790		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27451	27451		
Charges constatées d’avance	6801	6801		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89581	74662	14919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17840	6835	11004	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21246	21246		
Personnel et comptes rattachés	89541	89541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90884	90884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18603	18603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13680	13680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10584	10584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4893949	4893949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5156330	5145325	11004	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6747			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	56000			
Engagement de crédit-bail mobilier	54834			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4886			
Location, charges locatives et de copropriété	97282			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9809			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	273788			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	385767			
Taxe professionnelle	5505			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18805			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24310			
Montant de la TVA. collectée	267184			
Total TVA. déductible sur biens et services	44102			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15