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BILAN ENTREPRISE DALMASSO FRERES 2016 Siren 973801277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4776	4776		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3993	3993		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	307846	256851	50995	68906
Autres immobilisations corporelles	140326	136940	3386	5344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				12119
Prêts				
Autres immobilisations financières	19724		19724	18419
TOTAL (I)	476665	402560	74105	104788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	224530		224530	133000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25000		25000	12000
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	
Clients et comptes rattachés	691105	61751	629354	423717
Autres créances	106147		106147	80498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316612		316612	319231
Charges constatées d’avance	12559		12559	14336
TOTAL (II)	1376053	61751	1314302	982783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1852718	464311	1388407	1087571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	464517		464517	
Report à nouveau	68831		166722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64175		-97891	
Subventions d’investissement	13023		16596	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	778847		718244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	90855		855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325782		231129	
Dettes fiscales et sociales	183611		137342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9313			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	609560		369326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1388407		1087571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	609560		369326	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23758		23758	6776
Production vendue biens				
Production vendue services	1798109		1798109	1119048
Chiffres d’affaires nets	1821867		1821867	1125824
				
Production stockée			91530	121000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14179	9323
Autres produits			5	103
Total des produits d’exploitation (I)			1927581	1256250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			697023	324317
Variation de stock (marchandises)			-13000	-2000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			611625	553238
Impôts, taxes et versements assimilés			10820	7906
Salaires et traitements			340259	300790
Charges sociales			193271	160907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19869	19347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9221	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	118
Total des charges d’exploitation (II) 			1869156	1364622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58425	-108372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4334	6210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4334	6210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4334	5668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62758	-102705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1505	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16492		3573	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16492		5078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2956		264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12119			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15075		264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1417		4814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1948406		1267538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1884231		1365428	
BENEFICE OU PERTE	64175		-97891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14179		9323	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4776		
Total Immobilisations corporelles		520388		
Total Immobilisations financières		30538		1305
Total Général		555702		1305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68223	452165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12119	19724
Total Général			80342	476665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4776			4776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	446138	19869	68223	397784
AMORTISSEMENTS Total Général	450914	19869	68223	402560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52530	9221		61751
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52530	9221		61751
TOTAL GENERAL	52530	9221		61751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9221		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19724	19724		
Clients douteux ou litigieux	84956			
Autres créances clients	606149			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	169			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17643			
T. V. A.	34939			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15108			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38289			
Charges constatées d’avance	12559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	829536	829536		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	325782	325782		
Personnel et comptes rattachés	19319	19319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37002	37002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124512	124512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2777	2777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90855	90855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9313	9313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	609560	609560		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35731		50216	
Location, charges locatives et de copropriété	290931		203634	
Personnel extérieur à l’entreprise	1001			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	137645		168313	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	13199			
Autres comptes	133118		131075	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	611625		553238	
Taxe professionnelle	1635		768	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9185		7138	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10820		7906	
Montant de la TVA. collectée	340228		219654	
Total TVA. déductible sur biens et services	251489		163616	
Effectif moyen du personnel	13		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		13