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BILAN BALICCO SA 2021 Siren 973802382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27390	16434	10956	16434
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	227590	194998	32592	39959
Fonds commercial	327765		327765	327765
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301438	228768	72670	82205
Autres immobilisations corporelles	1848045	1223025	625019	624882
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2172364		2172364	2172364
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8917	8917		
Prêts				
Autres immobilisations financières	114247		114247	168894
TOTAL (I)	5027755	1672142	3355614	3432503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77675		77675	84666
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3290000	110384	3179616	2597274
Autres créances	6270618	26959	6243659	5912483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3450163		3450163	1553803
Charges constatées d’avance	45857		45857	59354
TOTAL (II)	13134313	137343	12996970	10207581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18162068	1809485	16352584	13640083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1087708		1087708	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47837		47837	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108771		108771	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1657101		1681010	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	665325		118789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3566742		3044115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	347191			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	347191			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7992702		5424321	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1744		168371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3745320		4466779	
Dettes fiscales et sociales	257525		183882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	441359		352616	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12438651		10595969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16352584		13640083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5403251		6113165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10701589	39587	10741176	12515280
Production vendue biens	43860		43860	64596
Production vendue services	1288938		1288938	1100403
Chiffres d’affaires nets	12034387	39587	12073974	13680279
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1256360	9000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204564	358647
Autres produits			2264	19727
Total des produits d’exploitation (I)			13537161	14067654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7612630	8552584
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			612492	694005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6991	-2129
Autres achats et charges externes			3723917	3828743
Impôts, taxes et versements assimilés			39450	51117
Salaires et traitements			279974	294071
Charges sociales			93299	119336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209082	219543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19071	37196
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2896	2147
Total des charges d’exploitation (II) 			12599802	13796613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			937359	271040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			184538	105450
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25176	44937
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209714	150387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68774	96633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68774	96633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140940	53754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1078299	324794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000		1747	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		37123	
Reprises sur provisions et transferts de charges	85205		5041	
Total des produits exceptionnels (VII)	94205		43910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	194755		198792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		29729	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	348645		46555	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	543401		275076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-449196		-231165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36222		-25160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13841080		14261951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13175755		14143162	
BENEFICE OU PERTE	665325		118789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	58664		45149	
Renvois : Transfert de charges	184855		337876	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27390		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		547402		13751
Total Immobilisations corporelles		2010707		175820
Total Immobilisations financières		2350175		5501
Total Général		4935673		195072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27390
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5797	555356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37044	2149482
Prêts et immobilisations financières			60148	
Total Immobilisations financières			60148	2295528
Total Général			102990	5027755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10956	5478		16434
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	179678	21117	5797	194998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1303620	183941	35768	1451793
AMORTISSEMENTS Total Général	1494253	210536	41565	1663225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				347191
Total Provisions pour risques et charges		347191		347191
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8917			8917
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111022	19071	19709	110384
Autres provisions pour dépréciation	112164		85205	26959
Total Provisions pour dépréciation	232103	19071	104914	146260
TOTAL GENERAL	232103	366261	104914	493451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19071	19709	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		347191	85205	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114247		114247	
Clients douteux ou litigieux	116315	116315		
Autres créances clients	3173685	3173685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72908	72908		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	304753	304753		
Groupe et associés	1462256	1462256		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4430702	4430702		
Charges constatées d’avance	45857	45857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9720722	9606475	114247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7992702	957302	6936265	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3745320	3745320		
Personnel et comptes rattachés	25985	25985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101253	101253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122272	122272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8015	8015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1744	1744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	441359	441359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12438651	5403251	6936265	99135
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1216489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	142698			
Engagement de crédit-bail mobilier	134151		192282	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	422864		307170	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2060640		2174743	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1240413		1346830	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3723917		3828743	
Taxe professionnelle	16965		26356	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22485		24761	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39450		51117	
Montant de la TVA. collectée	855731		980694	
Total TVA. déductible sur biens et services	1225170		1254603	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6