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BILAN BALICCO SA 2020 Siren 973802382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27390	10956	16434	21912
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	219637	179678	39959	54847
Fonds commercial	327765		327765	327765
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283472	201266	82205	110778
Autres immobilisations corporelles	1727235	1102353	624882	614048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2172364		2172364	1578461
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8917	8917		
Prêts				
Autres immobilisations financières	168894		168894	166227
TOTAL (I)	4935673	1503170	3432503	2874039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84666		84666	82537
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2708296	111022	2597274	3899811
Autres créances	6024647	112164	5912483	6626232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1553803		1553803	365186
Charges constatées d’avance	59354		59354	86325
TOTAL (II)	10430766	223186	10207581	11060090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15366440	1726356	13640083	13934129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1087708		1087708	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47837		47837	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108771		108771	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1681010		1519359	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118789		375698	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3044115		3139373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5424321		4672373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168371		300311	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4466779		5233609	
Dettes fiscales et sociales	183882		304293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	352616		284170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10595969		10794756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13640083		13934129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6113165		7714445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			608599	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12426218	89062	12515280	20812041
Production vendue biens	64596		64596	83971
Production vendue services	1100403		1100403	1400519
Chiffres d’affaires nets	13591217	89062	13680279	22296532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			358647	260695
Autres produits			19727	20682
Total des produits d’exploitation (I)			14067654	22577909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8552584	14376909
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			694005	1144236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2129	-21679
Autres achats et charges externes			3828743	5605335
Impôts, taxes et versements assimilés			51117	85914
Salaires et traitements			294071	243778
Charges sociales			119336	91800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219543	245778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37196	4251
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2147	4710
Total des charges d’exploitation (II) 			13796613	21781032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271040	796877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			105450	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44937	40691
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150387	40691
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96633	123347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96633	123347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53754	-82656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324794	714221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1747		3528	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37123		390029	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5041			
Total des produits exceptionnels (VII)	43910		393558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	198792		263256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29729		307932	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46555		62593	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	275076		633781	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-231165		-240224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25160		98299	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14261951		23012157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14143162		22636459	
BENEFICE OU PERTE	118789		375698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	337876		233064	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27390		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		546167		5895
Total Immobilisations corporelles		2093159		203950
Total Immobilisations financières		1753606		602786
Total Général		4420320		812632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27390
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4660	547402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			286402	2010707
Prêts et immobilisations financières			120	
Total Immobilisations financières			6217	2350175
Total Général			297279	4935673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5478	5478		10956
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	163554	20784	4660	179678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1368332	198057	262770	1303620
AMORTISSEMENTS Total Général	1537364	224319	267430	1494253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8917			8917
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94597	37196	20771	111022
Autres provisions pour dépréciation	75426	41779	5041	112164
Total Provisions pour dépréciation	178940	78975	25812	232103
TOTAL GENERAL	178940	78975	25812	232103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37196	20771	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41779	5041	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168894		168894	
Clients douteux ou litigieux	145417	145417		
Autres créances clients	2562879	2562879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86667	86667		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20201	20201		
Groupe et associés	1254167	1254167		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4663611	4663611		
Charges constatées d’avance	59354	59354		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8961191	8792297	168894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5424321	941518	2470184	2012620
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4466779	4466779		
Personnel et comptes rattachés	24707	24707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73858	73858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73822	73822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10976	10976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168891	168891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	352616	352616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10595969	6113165	2470184	2012620
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1880024			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	525586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	214047			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	307170		509680	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2174743		3286114	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1346830		1809540	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3828743		5605335	
Taxe professionnelle	26356		47799	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24761		38115	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51117		85914	
Montant de la TVA. collectée	980694		1548061	
Total TVA. déductible sur biens et services	1254603		2160184	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5