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BILAN BALICCO SA 2019 Siren 973802382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27390	5478	21912	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	218401	163554	54847	35123
Fonds commercial	327765		327765	327765
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	281809	171031	110778	126612
Autres immobilisations corporelles	1811349	1197301	614048	1033410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1578461		1578461	378461
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8917	8917		
Prêts				
Autres immobilisations financières	166227		166227	130204
TOTAL (I)	4420320	1546281	2874039	2031575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82537		82537	60858
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3994408	94597	3899811	4150810
Autres créances	6701658	75426	6626232	6023398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	365186		365186	199126
Charges constatées d’avance	86325		86325	82970
TOTAL (II)	11230113	170023	11060090	10517162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15650433	1716304	13934129	12548737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1087708		1087705	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47837		47837	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108771		108771	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1519359		1388216	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	375698		321143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3139373		2953675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4672373		3906087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300311		300229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5233609		4975865	
Dettes fiscales et sociales	304293		122943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	284170		289938	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10794756		9595062	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13934129		12548737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7714445		7373144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	608599		828308	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20812041		20812041	21525522
Production vendue biens	83971		83971	78124
Production vendue services	1400519		1400519	1344924
Chiffres d’affaires nets	22296532		22296532	22948569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260695	181149
Autres produits			20682	15527
Total des produits d’exploitation (I)			22577909	23145245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14376909	15179598
Variation de stock (marchandises)				4717
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1144236	947467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21679	12919
Autres achats et charges externes			5605335	5301379
Impôts, taxes et versements assimilés			85914	78559
Salaires et traitements			243778	419858
Charges sociales			91800	146017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245778	284720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4251	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4710	650
Total des charges d’exploitation (II) 			21781032	22375883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			796877	769362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40691	35043
Reprises sur provisions et transferts de charges				1524
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40691	36568
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123347	84543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123347	84543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82656	-47975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			714221	721387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3528			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	390029		35041	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	393558		35041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	263256		290081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	307932		9343	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62593		46363	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	633781		345787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-240224		-310746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98299		89498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23012157		23216853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22636459		22895710	
BENEFICE OU PERTE	375698		321143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	233064		171260	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			27	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27390
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		508989		37178
Total Immobilisations corporelles		2413423		120991
Total Immobilisations financières		517582		1313075
Total Général		3439994		1498633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27390
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				546167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			441256	2093159
Prêts et immobilisations financières			57851	
Total Immobilisations financières			77051	1753606
Total Général			518307	4420320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5478		5478
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146101	17453		163554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1253401	253440	138509	1368332
AMORTISSEMENTS Total Général	1399502	276371	138509	1537364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8917			8917
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	104241	4251	13895	94597
Autres provisions pour dépréciation	57162	32000	13736	75426
Total Provisions pour dépréciation	170320	36251	27631	178940
TOTAL GENERAL	170320	36251	27631	178940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4251	27631	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166227		166227	
Clients douteux ou litigieux	137894	137894		
Autres créances clients	3856514	3856514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128123	128123		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20000	20000		
Groupe et associés	1338096	1338096		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5215439	5215439		
Charges constatées d’avance	86325	86325		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10948618	10782390	166227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	608599	608599		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4063773	983463	2377368	702943
Emprunts et dettes financières divers	300000	300000		
Fournisseurs et comptes rattachés	5233609	5233609		
Personnel et comptes rattachés	17793	17793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12849	12849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	261317	261317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11487	11487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1158	1158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	284170	284170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10794756	7714445	2377368	702943
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	916821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	190000			
Engagement de crédit-bail mobilier	223135		333065	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1589	
Location, charges locatives et de copropriété	509680		434484	
Personnel extérieur à l’entreprise			1000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3286114		3247378	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1809540		1616928	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5605335		5301379	
Taxe professionnelle	47799		40640	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38115		37919	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85914		78559	
Montant de la TVA. collectée	1548061		1433016	
Total TVA. déductible sur biens et services	2160184		2171853	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6