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BILAN BALICCO SA 2018 Siren 973802382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	181224	146101	35123	33265
Fonds commercial	327765		327765	327765
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300892	174280	126612	129621
Autres immobilisations corporelles	2112531	1079121	1033410	1224899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	378461		378461	364902
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8917	8917		
Prêts				
Autres immobilisations financières	130204		130204	128583
TOTAL (I)	3439994	1408419	2031575	2209036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60858		60858	73776
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				4717
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4255051	104241	4150810	3510970
Autres créances	6080559	57162	6023398	6089257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199126		199126	68447
Charges constatées d’avance	82970		82970	139999
TOTAL (II)	10678564	161403	10517162	9887166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14118559	1569822	12548737	12096202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1087705		1087708	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47837		47837	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108771		108771	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1388216		1283949	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	321143		264267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2953675		2792532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3906087		3748675	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300229		301595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4975865		4739694	
Dettes fiscales et sociales	122943		174543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	289938		339163	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9595062		9303670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12548737		12096202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7373144		7196536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	828308		789492	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21525522		21525522	20658430
Production vendue biens	78124		78124	68152
Production vendue services	1344924		1344924	1051956
Chiffres d’affaires nets	22948569		22948569	21778539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181149	210906
Autres produits			15527	58363
Total des produits d’exploitation (I)			23145245	22047808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15179598	14183259
Variation de stock (marchandises)			4717	166006
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			947467	833603
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12919	1309
Autres achats et charges externes			5301379	5224808
Impôts, taxes et versements assimilés			78559	72122
Salaires et traitements			419858	392880
Charges sociales			146017	133749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284720	275792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			650	493
Total des charges d’exploitation (II) 			22375883	21284021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			769362	763787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35043	27274
Reprises sur provisions et transferts de charges			1524	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36568	27274
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84543	98281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84543	98281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47975	-71006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			721387	692781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			438	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35041		965153	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35041		965590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	290081		338153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9343		919847	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46363		63614	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	345787		1321614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-310746		-356024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89498		72490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23216853		23040673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22895710		22776406	
BENEFICE OU PERTE	321143		264267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	171260		144676	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27		186	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		494243		14746
Total Immobilisations corporelles		2502561		95373
Total Immobilisations financières		503926		21511
Total Général		3500730		131631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				508989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			184511	2413423
Prêts et immobilisations financières			690	
Total Immobilisations financières			7855	517582
Total Général			192366	3439994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133212	12889		146101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1148041	287693	182333	1253401
AMORTISSEMENTS Total Général	1281253	300582	182333	1399502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10441		1524	8917
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97365	16765	9888	104241
Autres provisions pour dépréciation	43426	13736		57162
Total Provisions pour dépréciation	151232	30501	11413	170320
TOTAL GENERAL	151232	30501	11413	170320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9888	
                                             - Financières			1524	
                                            - Exceptionnelles		30501		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130204		130204	
Clients douteux ou litigieux	177543	177543		
Autres créances clients	4077507	4077507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1117	1117		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	142350	142350		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24198	24198		
Groupe et associés	1264587	1264587		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4648207	4648207		
Charges constatées d’avance	82970	82970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10548784	10418580	130204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	828308	828303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3077778	855860	1880252	341666
Emprunts et dettes financières divers	300000	300000		
Fournisseurs et comptes rattachés	4975865	4975865		
Personnel et comptes rattachés	28397	28397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26112	26112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57472	57472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10962	10962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	229	229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	289938	289938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9595062	7373144	1880252	341666
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	851056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	333065		504249	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1589		2160	
Location, charges locatives et de copropriété	434484		304481	
Personnel extérieur à l’entreprise	1000		21231	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3247378		3136777	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1616928		1760159	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5301379		5224808	
Taxe professionnelle	40640		36387	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37919		35735	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78559		72122	
Montant de la TVA. collectée	1433016		1397321	
Total TVA. déductible sur biens et services	2171853		1977416	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6