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BILAN BALICCO SA 2016 Siren 973802382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140508	117638	22870	7813
Fonds commercial	327765		327765	327765
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246458	114850	131607	148649
Autres immobilisations corporelles	1993745	877765	1115980	693233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1270752		1270752	1181168
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10594	10441	153	
Prêts				
Autres immobilisations financières	127353		127353	125709
TOTAL (I)	4117175	1120695	2996480	2484337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75085		75085	46882
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	170723		170723	216475
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4179007	123888	4055119	4264027
Autres créances	3743059	43426	3699633	1973163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	334911		334911	505292
Charges constatées d’avance	157607		157607	164375
TOTAL (II)	8660393	167314	8493079	7170214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12777568	1288009	11489559	9654552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1087708		1063545	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47837			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106355		106355	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1138420		904829	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317945		393591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2698265		2468320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4028183		3138106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300784		203164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3891302		3325380	
Dettes fiscales et sociales	158874		195686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	412152		323895	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8791294		7186232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11489559		9654552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6209736		4693331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	682950		120862	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25045428		25045428	24679220
Production vendue biens	53987		53987	3237
Production vendue services	1099378	2164	1101542	627220
Chiffres d’affaires nets	26198793	2164	26200957	25309677
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212507	170817
Autres produits			31172	36121
Total des produits d’exploitation (I)			26444636	25516615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17455451	17213669
Variation de stock (marchandises)			45752	-49860
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			728298	631123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28203	19104
Autres achats et charges externes			6506992	5974106
Impôts, taxes et versements assimilés			79594	98474
Salaires et traitements			371377	420466
Charges sociales			112984	110205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			232743	165964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44924	28800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			576	1167
Total des charges d’exploitation (II) 			25550487	24613219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			894149	903396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4799	26456
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4799	26456
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97547	95572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97547	95572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92748	-69116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			801400	834280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	950		3450	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	127274		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			33809	
Total des produits exceptionnels (VII)	128224		38758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	421406		332840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95629			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7359		28504	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	524394		361344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-396170		-322586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87286		118103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26577659		25581829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26259714		25188238	
BENEFICE OU PERTE	317945		393591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	224257		257743	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	165665		161161	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27		286	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		435793		32480
Total Immobilisations corporelles		1923094		723964
Total Immobilisations financières		1317319		102187
Total Général		3676205		858631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				468274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			406854	2240203
Prêts et immobilisations financières			390	
Total Immobilisations financières			10807	1408699
Total Général			417661	4117175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100215	17423		117638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1081212	222678	311275	992615
AMORTISSEMENTS Total Général	1181427	240102	311275	1110254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125807	44924	46842	123888
Autres provisions pour dépréciation	43426			43426
Total Provisions pour dépréciation	179674	44924	46842	177755
TOTAL GENERAL	179674	44924	46842	177755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44924		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127353			
Clients douteux ou litigieux	166175			
Autres créances clients	4012832			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	158			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177512			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34377			
Groupe et associés	1462907			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2065655			
Charges constatées d’avance	157607			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8207026	8079673	127353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	682950	682950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3345233	763674	2342441	
Emprunts et dettes financières divers	300000	300000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3891302	3891302		
Personnel et comptes rattachés	34521	34521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26935	26935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66918	66918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30500	30500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	784	784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	412152	412152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8791294	6209736	2342441	239118
Emprunts souscrits en cours d’exercice	899549			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	571549			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier	397561		572584	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4444		5563	
Location, charges locatives et de copropriété	235655		226370	
Personnel extérieur à l’entreprise	16627			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3705679		3410978	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2544588		2331196	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6506992		5974106	
Taxe professionnelle	26795		55338	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52799		43136	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79594		98474	
Montant de la TVA. collectée	1601054		1492698	
Total TVA. déductible sur biens et services	2228154		2091780	
Effectif moyen du personnel	9		10	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		10