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BILAN DIFFUSION OFFICE MODERNE SARL 2019 Siren 973501471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13000	3000	10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	305	305		
Autres immobilisations corporelles	51716	36608	15109	7110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12069		12069	11430
TOTAL (I)	77111	39913	37198	28561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				15000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74899		74899	60341
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89998		89998	121928
Autres créances	8848		8848	11651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127155		127155	42878
Charges constatées d’avance	4259		4259	3230
TOTAL (II)	305160		305160	255029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	382271	39913	342358	283589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	165561		165561	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	83777		83777	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12196		12196	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	307463		307463	
Report à nouveau	-526582		-527504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232		922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42647		42415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	6750		6750	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67661		11687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50372		28472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141598		153727	
Dettes fiscales et sociales	32277		38605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1053		1933	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299711		241175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	342358		283589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			230341	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4246	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	775704		775704	615268
Production vendue biens				
Production vendue services	136601		136601	122888
Chiffres d’affaires nets	912305		912305	738156
				
Production stockée			-15000	15000
Production immobilisée				10000
Subventions d’exploitation				1541
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5412	
Autres produits			2	103
Total des produits d’exploitation (I)			902718	764800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			601939	474964
Variation de stock (marchandises)			-14558	674
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88612	83319
Impôts, taxes et versements assimilés			3701	6105
Salaires et traitements			160855	142768
Charges sociales			56260	52544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4930	2133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			901744	762512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			974	2288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			787	1030
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			787	1030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-742	-1018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232	1270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	902762		764812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	902531		763890	
BENEFICE OU PERTE	232		922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13440		
Total Immobilisations corporelles		53645		12929
Total Immobilisations financières		11450		639
Total Général		78536		13568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			440	13000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14553	52021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12089
Total Général			14993	77111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3440		440	3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46535	4930	14553	36913
AMORTISSEMENTS Total Général	49975	4930	14993	39913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12069		12069	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89998	89998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8548	8548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4259	4259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	115175	103105	12069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	6750		6750	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49272	49272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18389	7495	10893	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141598	141598		
Personnel et comptes rattachés	7071	7071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10532	10532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13775	13775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	898	898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50372	50372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1053	1053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299711	282068	17643	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel