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BILAN DIFFUSION OFFICE MODERNE SARL 2018 Siren 973501471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	440	440		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13000	3000	10000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	305	305		
Autres immobilisations corporelles	53340	46230	7110	2744
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11430		11430	6346
TOTAL (I)	78536	49975	28561	9109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	15000		15000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60341		60341	61015
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121928		121928	100560
Autres créances	11651		11651	9716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42878		42878	50493
Charges constatées d’avance	3230		3230	4340
TOTAL (II)	255029		255029	226124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	333564	49975	283589	235233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	165561		165561	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	83777		83777	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12196		12196	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	307463		307463	
Report à nouveau	-527504		-476379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	922		-51125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42415		41493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	6750		6750	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11687		30440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28472		28079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153727		91530	
Dettes fiscales et sociales	38605		30708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1933		6233	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	241175		193740	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	283589		235233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	230341		186990	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4246		30355	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	615268		615268	527804
Production vendue biens				
Production vendue services	122888		122888	111826
Chiffres d’affaires nets	738156		738156	639630
				
Production stockée			15000	
Production immobilisée			10000	
Subventions d’exploitation			1541	1311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			103	1
Total des produits d’exploitation (I)			764800	640943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			474964	402014
Variation de stock (marchandises)			674	604
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83319	85522
Impôts, taxes et versements assimilés			6105	4351
Salaires et traitements			142768	140843
Charges sociales			52544	51299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2133	3190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	6
Total des charges d’exploitation (II) 			762512	687830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2288	-46887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1030	627
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1030	627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1018	-619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1270	-47506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	348		3619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	348		3619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-348		-3619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	764812		640951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	763890		692076	
BENEFICE OU PERTE	922		-51125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3440		10000
Total Immobilisations corporelles		48192		6500
Total Immobilisations financières		6366		5085
Total Général		57998		21585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1047	53645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11450
Total Général			1047	78536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3440			3440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45449	2133	1047	46535
AMORTISSEMENTS Total Général	48889	2133	1047	49975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11430		11430	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121928	121928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5612	5612		
T. V. A.	5839	5839		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3230	3230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148240	136810	11430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	6750		6750	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4246	4246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7442	3358	4084	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153727	153727		
Personnel et comptes rattachés	6946	6946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11479	11479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19682	19682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	499	499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28472	28472		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1933	1933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	241175	230341	10834	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8248			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	892			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel