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BILAN DIFFUSION OFFICE MODERNE SARL 2017 Siren 973501471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	440	440		31
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3000	3000		1500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	305	305		
Autres immobilisations corporelles	47887	45144	2744	2471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6346		6346	6284
TOTAL (I)	57998	48889	9109	10286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61015		61015	61620
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100560		100560	78782
Autres créances	9716		9716	7728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50493		50493	61804
Charges constatées d’avance	4340		4340	3541
TOTAL (II)	226124		226124	213474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	284122	48889	235233	223761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	165561		165561	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	83777		83771	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12196		12196	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	307463		307463	
Report à nouveau	-476379		-478793	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51125		2414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41493		92618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	6750		6750	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30440		163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28079		21432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91530		73928	
Dettes fiscales et sociales	30708		26957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6233		1913	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	193740		131143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	235233		223761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186990		131143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30355		4	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	527804		527804	659993
Production vendue biens				
Production vendue services	111826		111826	136131
Chiffres d’affaires nets	639630		639630	796123
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1311	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				904
Autres produits			1	8
Total des produits d’exploitation (I)			640943	797036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			402014	502199
Variation de stock (marchandises)			604	1770
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85522	84111
Impôts, taxes et versements assimilés			4351	4280
Salaires et traitements			140843	143146
Charges sociales			51299	53698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3190	4756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	3
Total des charges d’exploitation (II) 			687830	793963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46887	3073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			627	663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			627	663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-619	-658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47506	2414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3619			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3619			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3619			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	640951		797041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	692076		794626	
BENEFICE OU PERTE	-51125		2414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3440		
Total Immobilisations corporelles		46261		1931
Total Immobilisations financières		6284		82
Total Général		55985		2013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6366
Total Général				57998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1909	1531		3440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43790	1659		45449
AMORTISSEMENTS Total Général	45699	3190		48889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6345			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100560			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6440			
T. V. A.	3076			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4340			
TOTAL ETAT DES CREANCES	120961	114616	6346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	6750		6750	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30355	30355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85	85		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91530	91530		
Personnel et comptes rattachés	6645	6645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15394	15394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8108	8108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	561	561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28079	28079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6233	6233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193740	186990	6750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel