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BILAN DELTA SECURITY SOLUTIONS 2021 Siren 973510019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	989		989	989
Fonds commercial	69601742	6873967	62727775	62727775
Autres immobilisations incorporelles	1939284	1108027	831257	15908
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249766	201921	47844	61276
Autres immobilisations corporelles	4485664	3656407	829256	664566
Immobilisations en cours	1099		1099	880103
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2712641		2712641	2712641
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2122713	98960	2023753	2023186
Autres immobilisations financières	459409		459409	456779
TOTAL (I)	81573311	11939284	69634027	69543226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3173677	453006	2720670	2198279
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	193105		193105	65714
Clients et comptes rattachés	28238030	746920	27491110	27592217
Autres créances	14671652	76980	14594672	7712934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481355		481355	196583
Charges constatées d’avance	1475162		1475162	1261566
TOTAL (II)	48232984	1276907	46956077	39027295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	129806296	13216191	116590105	108570522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1133484		1133484	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10477120		10477120	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113348		113348	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49294493		49287597	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8817695		4356470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69836143		65368021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	802865		578900	
Provisions pour charges	4916561		4491472	
TOTAL (III)	5719426		5070372	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5040		5108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117306		1257871	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13934574		10685789	
Dettes fiscales et sociales	12671800		12178502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7685		75465	
Autres dettes	373063		386170	
Produits constatés d’avance (2)	13925065		13543221	
TOTAL (IV)	41034535		38132128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	116590105		108570522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	117306			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	48385863		48385863	40005932
Production vendue services	55409424		55409424	53775112
Chiffres d’affaires nets	103795288		103795288	93781045
				
Production stockée				
Production immobilisée			1918	2812
Subventions d’exploitation			25832	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1063029	1167406
Autres produits			75491	63365
Total des produits d’exploitation (I)			104961559	95015129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14447644	11524784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-607557	-84795
Autres achats et charges externes			38189325	34895809
Impôts, taxes et versements assimilés			1834512	1990998
Salaires et traitements			29973022	27326841
Charges sociales			12960804	11518499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			601345	316157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145676	240864
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1115783	587472
Autres charges			250180	173845
Total des charges d’exploitation (II) 			98910739	88490477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6050820	6524651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4961655	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27423	31447
Reprises sur provisions et transferts de charges				78843
Différences positives de change			7055	49660
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4996135	159950
Dotations financières sur amortissements et provisions			98960	
Intérêts et charges assimilées			466	8029
Différences négatives de change			58948	4235
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158375	12265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4837759	147685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10888579	6672337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	435699		279793	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	438299		279793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152797		264736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3742		65396	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156539		330133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	281760		-50339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	473626		399326	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1879018		1866201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	110395994		95454873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	101578298		91098402	
BENEFICE OU PERTE	8817695		4356470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70515191		1026825
Total Immobilisations corporelles		5262119		1078294
Total Immobilisations financières		5192607		134889
Total Général		80969917		2240008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71542016
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1603883	4736530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32731	5294765
Total Général			1636614	81573311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14644485	211475		14855961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3656173	389870	187713	3858329
AMORTISSEMENTS Total Général	18300658	601345	187713	18714290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7095294
Total Provisions pour risques et charges	6250806	1360420	515932	7095294
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6250806	1360420	515932	7095294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2122713		2122713	
Autres immobilisations financières	459409		459409	
Clients douteux ou litigieux	386448	386448		
Autres créances clients	27851581	27851581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	65302	65302		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39068	39068		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2024185	2024185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11390950	11390950		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1152145	1152145		
Charges constatées d’avance	1475162	1475162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46966968	44384845	2582123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5040	5040		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3165	3165		
Fournisseurs et comptes rattachés	13934574	13934574		
Personnel et comptes rattachés	3940436	3940436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3354867	3354867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4644660	4644660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	731835	731835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7685	7685		
Groupe et associés	114141	114141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	373063	373063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13925065	13925065		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41034535	41034535		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel