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BILAN DELTA SECURITY SOLUTIONS 2020 Siren 973510019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	989		989	989
Fonds commercial	69601742	6873967	62727775	62727775
Autres immobilisations incorporelles	912459	896551	15908	44699
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241715	180439	61276	83107
Autres immobilisations corporelles	4140300	3475733	664566	727914
Immobilisations en cours	880103		880103	265301
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2712641		2712641	2712641
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2023186		2023186	1856341
Autres immobilisations financières	456779		456779	476978
TOTAL (I)	80969918	11426691	69543226	68895749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2657431	459151	2198279	2107824
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	65714		65714	177008
Clients et comptes rattachés	28264960	672743	27592217	28776626
Autres créances	7761474	48539	7712934	2494035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196583		196583	
Charges constatées d’avance	1261566		1261566	1231873
TOTAL (II)	40207729	1180433	39027295	34787367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	121177647	12607125	108570522	103683116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1133484		1133484	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10477120		10477120	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113348		113348	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49287597		42636265	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4356470		6651332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65368021		61011551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	578900		791923	
Provisions pour charges	4491472		4241887	
TOTAL (III)	5070372		5033810	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5108		102896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1257871		1573069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10685789		9666544	
Dettes fiscales et sociales	12178502		11668964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75465		48210	
Autres dettes	386170		1182087	
Produits constatés d’avance (2)	13543221		13395982	
TOTAL (IV)	38132128		37637755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	108570522		103683116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	40005932		40005932	50807877
Production vendue services	53775112		53775112	53106691
Chiffres d’affaires nets	93781045		93781045	103914568
				
Production stockée				
Production immobilisée			2812	
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1167406	1171224
Autres produits			63365	88913
Total des produits d’exploitation (I)			95015129	105174707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11524784	15193510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-84795	-27349
Autres achats et charges externes			34895809	37338782
Impôts, taxes et versements assimilés			1990998	2195393
Salaires et traitements			27326841	28267946
Charges sociales			11518499	11990834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			316157	464048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			240864	489126
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			587472	1186894
Autres charges			173845	350533
Total des charges d’exploitation (II) 			88490477	97449721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6524651	7724985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2034817
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31447	49107
Reprises sur provisions et transferts de charges			78843	169300
Différences positives de change			49660	14933
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			159950	2268159
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8029	9048
Différences négatives de change			4235	13350
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12265	22398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			147685	2245760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6672337	9970746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	279793		146051	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			44525	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	279793		190577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	264736		124013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65396		34806	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	330133		158820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50339		31757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	399326		734970	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1866201		2616201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95454873		107633443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91098402		100982111	
BENEFICE OU PERTE	4356470		6651332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70515191		
Total Immobilisations corporelles		4716258		1254032
Total Immobilisations financières		5124804		131344
Total Général		80356254		1385377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70515191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			708170	5262119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			63541	5192607
Total Général			771712	80969918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7741727	28791		7770518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3639934	287366	271127	3656173
AMORTISSEMENTS Total Général	11381662	316157	271127	11426691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				14820000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				-2147483648
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				482175000
Total Provisions pour risques et charges	-2147483648	564121000	527558000	-2147483648
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1035817000	264215000	119599000	1180433000
Total Provisions pour dépréciation	1035817000	264215000	119599000	1180433000
TOTAL GENERAL	-2147483648	828336000	647157000	-2147483648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2023186		2023186	
Autres immobilisations financières	456779		456779	
Clients douteux ou litigieux	301476	301476		
Autres créances clients	27963484	27963484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22151	22151		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	71876	71876		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1235628	1235628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	76242	76242		
Groupe et associés	5068986	5068986		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1286590	1286590		
Charges constatées d’avance	1261566	1261566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39767966	37288000	2479965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5108	5108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3165	3165		
Fournisseurs et comptes rattachés	10685789	10685789		
Personnel et comptes rattachés	3858368	3858368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3132646	3132646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4472580	4472580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	714906	714906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75465	75465		
Groupe et associés	1254705	1254705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	386170	386170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13543221	13543221		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38132128	38132128		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel