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BILAN DELTA SECURITY SOLUTIONS 2018 Siren 973510019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	989		989	
Fonds commercial	69601742	6873967	62727775	
Autres immobilisations incorporelles	879414	721211	158203	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232575	130994	101580	
Autres immobilisations corporelles	4275965	3245375	1030590	
Immobilisations en cours	23500		23500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2712641		2712641	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1840004	248143	1591860	
Autres immobilisations financières	467406		467406	
TOTAL (I)	80034241	11219692	68814548	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2453976	365849	2088126	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	83771		83771	
Clients et comptes rattachés	27444387	184866	27259520	
Autres créances	5691751	29057	5662693	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1580838		1580838	
TOTAL (II)	37254723	579773	36674950	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	117288964	11799465	105489498	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1133484			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10477120			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113348			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42631731			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10911928			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65267613			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	592345			
Provisions pour charges	3726025			
TOTAL (III)	4318371			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	528447			
Emprunts et dettes financières divers (4)	281196			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10264538			
Dettes fiscales et sociales	11657886			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1250			
Autres dettes	316110			
Produits constatés d’avance (2)	12854084			
TOTAL (IV)	35903514			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	105489498			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35903514			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	522947			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	47545230		47545230	
Production vendue services	52248242		52248242	
Chiffres d’affaires nets	99793472		99793472	
				
Production stockée				
Production immobilisée			42065	
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1277033	
Autres produits			69306	
Total des produits d’exploitation (I)			101183878	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14113205	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			157036	
Autres achats et charges externes			35965917	
Impôts, taxes et versements assimilés			2176264	
Salaires et traitements			28063213	
Charges sociales			12011719	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			525693	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71647	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			562171	
Autres charges			390971	
Total des charges d’exploitation (II) 			94037841	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7146036	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6016352	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59466	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5210	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6081029	
Dotations financières sur amortissements et provisions			29425	
Intérêts et charges assimilées			3955	
Différences négatives de change			16915	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50296	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6030733	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13176769	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	374524			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95245			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9569			
Total des produits exceptionnels (VII)	479338			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180940			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	519			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181459			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	297879			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	371646			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2191074			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	107744246			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96832317			
BENEFICE OU PERTE	10911928			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3789			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	605566			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	77781			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70478946		3200
Total Immobilisations corporelles		4425178		138210
Total Immobilisations financières		4979504		147916
Total Général		79883629		289327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70482146
Virement postes immobilisations corporelles en cours		18927		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18927	12420	4532041
Prêts et immobilisations financières			107368	
Total Immobilisations financières			107368	5020052
Total Général		18927	119788	80034241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7412239	182938		7595178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3045516	342755	11901	3376370
AMORTISSEMENTS Total Général	10457755	525693	11901	10971548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12307
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3726025
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				580038
Total Provisions pour risques et charges	4287159	553544	522332	4318371
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	218718	29425		248143
Sur stocks et en cours	414038	71647	119836	365849
Sur comptes clients	198625		13759	184866
Autres provisions pour dépréciation	45538	8627	25108	29057
Total Provisions pour dépréciation	876921	109699	158703	827917
TOTAL GENERAL	5164080	663243	681036	5146288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		633818	671467	
                                             - Financières		29425		
                                            - Exceptionnelles			9569	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1840004		1840004	
Autres immobilisations financières	467406		467406	
Clients douteux ou litigieux	218361	218361		
Autres créances clients	27226025	27226025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56946	56946		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	50300	50300		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1429609	1429609		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5602	5602		
Groupe et associés	1980161	1980161		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2169131	2169131		
Charges constatées d’avance	1580838	1580838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37024386	34716976	2307410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	528447	528447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3165	3165		
Fournisseurs et comptes rattachés	10264538	10264538		
Personnel et comptes rattachés	3721406	3721406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3298654	3298654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3739600	3739600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	898224	898224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1250	1250		
Groupe et associés	278030	278030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	316110	316110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12854084	12854084		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35903514	35903514		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	11769874			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20277113			
Location, charges locatives et de copropriété	4340608			
Personnel extérieur à l’entreprise	369369			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5051324			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5927501			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	35965917			
Taxe professionnelle	968388			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1207876			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2176264			
Montant de la TVA. collectée	18797562			
Total TVA. déductible sur biens et services	7482771			
Effectif moyen du personnel	734			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	734