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BILAN DELTA SECURITY SOLUTIONS 2017 Siren 973510019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	989		989	
Fonds commercial	69601742	6873967	62727775	
Autres immobilisations incorporelles	876214	538272	337942	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163507	108962	54544	
Autres immobilisations corporelles	4242744	2936553	1306190	
Immobilisations en cours	18927		18927	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2712641		2712641	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1756087	218718	1537368	
Autres immobilisations financières	510774		510774	
TOTAL (I)	79883629	10676474	69207154	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2611012	414038	2196973	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	133003		133003	
Clients et comptes rattachés	27431092	198625	27232467	
Autres créances	7775968	45538	7730430	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1113068		1113068	
TOTAL (II)	39064146	658202	38405943	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	118947775	11334677	107613098	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1133484			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10477120			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113348			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42630868			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11770737			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66125558			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	498215			
Provisions pour charges	3788943			
TOTAL (III)	4287159			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	501515			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1824919			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9378906			
Dettes fiscales et sociales	12449187			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6723			
Autres dettes	518185			
Produits constatés d’avance (2)	12520943			
TOTAL (IV)	37200380			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	107613098			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37200380			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	496015			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	49850954		49850954	
Production vendue services	50911215		50911215	
Chiffres d’affaires nets	100762169		100762169	
				
Production stockée				
Production immobilisée			18927	
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1596320	
Autres produits			103009	
Total des produits d’exploitation (I)			102482426	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15439802	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			207572	
Autres achats et charges externes			35135144	
Impôts, taxes et versements assimilés			2287219	
Salaires et traitements			28872140	
Charges sociales			12010638	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			584621	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184842	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			644645	
Autres charges			703796	
Total des charges d’exploitation (II) 			96070425	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6412001	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6688191	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26560	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25731	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6740482	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4557	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3428	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7985	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6732496	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13144498	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	359348			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72589			
Reprises sur provisions et transferts de charges	636475			
Total des produits exceptionnels (VII)	1068412			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	198758			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52570			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	251329			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	817082			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	230137			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1960707			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	110291321			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98520584			
BENEFICE OU PERTE	11770737			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3129			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	705330			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	82156			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70516341		128492
Total Immobilisations corporelles		4919470		191140
Total Immobilisations financières		4878864		167476
Total Général		80314677		487108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			165887	70478946
Virement postes immobilisations corporelles en cours		126317		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		126317	559114	4425178
Prêts et immobilisations financières			66836	
Total Immobilisations financières			66836	4979504
Total Général		126317	791838	79883629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7362585	213945	164291	7412239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3190152	370676	515312	3045516
AMORTISSEMENTS Total Général	10552738	584621	679604	10457755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17736
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3788943
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				480479
Total Provisions pour risques et charges	4734979	635738	1083558	4287159
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	424022	180341	190325	414038
Sur comptes clients	425660	4501	231535	198625
Autres provisions pour dépréciation	58676	8907	22045	45538
Total Provisions pour dépréciation	1122520	198306	443906	876921
TOTAL GENERAL	5857500	834044	1527464	5164080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		829487	890989	
                                             - Financières		4557		
                                            - Exceptionnelles			636475	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1756087			
Autres immobilisations financières	510774			
Clients douteux ou litigieux	213541			
Autres créances clients	27217551			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56850			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41281			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1241250			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	96264			
Groupe et associés	3503607			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2969717			
Charges constatées d’avance	1113068			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38719995	36453133	2266862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	501515	501515		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3165	3165		
Fournisseurs et comptes rattachés	9378906	9378906		
Personnel et comptes rattachés	4209255	4209255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3553319	3553319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3689322	3689322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	997289	997289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6723	6723		
Groupe et associés	1821753	1821753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	518185	518185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12520943	12520943		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37200380	37200380		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	725		832	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	725		832