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BILAN DELTA SECURITY SOLUTIONS 2016 Siren 973510019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	989		989	989
Fonds commercial	69601742	6873967	62727775	62733873
Autres immobilisations incorporelles	913609	488618	424991	147371
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	258402	199852	58550	45523
Autres immobilisations corporelles	4648348	2990300	1658047	1915883
Immobilisations en cours	12720		12720	32043
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2712641		2712641	2774394
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1639011	214161	1424850	1236088
Autres immobilisations financières	527211		527211	574708
TOTAL (I)	80314677	10766900	69547777	69460875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2818585	424022	2394562	3121578
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	135857		135857	119894
Clients et comptes rattachés	30278901	425660	29853241	32983697
Autres créances	8217672	58676	8158996	5762248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278220		278220	2975
Charges constatées d’avance	870135		870135	1057833
TOTAL (II)	42599372	908359	41691013	43048227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	122914050	11675259	111238790	112509102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1133484		1133484	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10477120		10477120	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113348		113348	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42377679		31410218	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15123528		10967460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69225161		54101632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1091074		2404380	
Provisions pour charges	3643905		3620118	
TOTAL (III)	4734979		6024498	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7150		786549	
Emprunts et dettes financières divers (4)	338971		13791163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8569261		10432708	
Dettes fiscales et sociales	12774543		14429735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26502		11538	
Autres dettes	1809214		358981	
Produits constatés d’avance (2)	13753006		12572295	
TOTAL (IV)	37278649		52382971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	111238790		112509102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	55622213		55622213	58533696
Production vendue services	53562574		53562574	55000111
Chiffres d’affaires nets	109184788		109184788	113533807
				
Production stockée				
Production immobilisée			7794	
Subventions d’exploitation			2000	13525
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1621646	2035641
Autres produits			286	139111
Total des produits d’exploitation (I)			110816515	115722086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15856550	16580171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			274458	116036
Autres achats et charges externes			36935070	40833356
Impôts, taxes et versements assimilés			2618523	2512059
Salaires et traitements			32075457	31982860
Charges sociales			13268706	13582006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			517885	528313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200802	188381
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			415454	1070653
Autres charges			571843	504038
Total des charges d’exploitation (II) 			102734751	107897878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8081764	7824207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3092000	5340492
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55565	65010
Reprises sur provisions et transferts de charges			58690	
Différences positives de change			5651	2987
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3211907	5408490
Dotations financières sur amortissements et provisions				38650
Intérêts et charges assimilées			31359	933529
Différences négatives de change			7905	17509
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39265	989689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3172642	4418801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11254406	12243008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	205599		366487	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8162841		92020	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1215681		1781877	
Total des produits exceptionnels (VII)	9584122		2240385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185369		354668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2133623		54157	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	250682		28170	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2569674		436996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7014447		1803389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	555808		611449	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2589517		2467489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	123612545		123370962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	108489016		112403502	
BENEFICE OU PERTE	15123529		10967460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				32704
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3643905
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1058369
Total Provisions pour risques et charges	6024498	658136	1947655	4734979
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	669607	173712	419296	424022
Sur comptes clients	517598	27090	119028	425660
Autres provisions pour dépréciation	67650	8000	16973	58676
Total Provisions pour dépréciation	1527707	208802	613989	1122520
TOTAL GENERAL	7552206	866938	2561644	5857500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1639011	19351		
Autres immobilisations financières	527211			
Clients douteux ou litigieux	373797			
Autres créances clients	29905104			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	118860			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42080			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1184137			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2841576			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4166874			
Charges constatées d’avance	870135			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41668789	39521918	2146871	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7150	7150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3165	3165		
Fournisseurs et comptes rattachés	8569261	8569261		
Personnel et comptes rattachés	3933401	3933401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3542690	3542690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4222083	4222083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1076367	1076367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26502	26502		
Groupe et associés	335805	335805		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1809214	1809214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13753006	13753006		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37278649	37278649		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel