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BILAN CORNEILLE SAINT MARC 2021 Siren 973507486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23920	23920		
Fonds commercial	186891	13777	173114	180002
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2392	592	1800	1244
Autres immobilisations corporelles	450970	315777	135193	177316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69320	21268	48052	50405
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2114		2114	2114
TOTAL (I)	735607	375334	360273	411082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61992	7761	54230	96026
Autres créances	2319876		2319876	2356942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	165		165	165
Disponibilités	1943724		1943724	1918278
Charges constatées d’avance	31093		31093	43089
TOTAL (II)	4356850	7761	4349089	4414500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5092457	383095	4709362	4825581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76500		76500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7650		7650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277320		266152	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8994		31668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	614		614	
TOTAL (I)	371078		382584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4644		4927	
TOTAL (III)	4644		4927	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272239		318490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5700		20275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3851142		3874603	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28269		34689	
Dettes fiscales et sociales	160273		144509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	899		66	
Autres dettes	15119		45439	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4333640		4438070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4709362		4825581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	249951		510426	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	338		347	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1421477		1421477	1386662
Chiffres d’affaires nets	1421477		1421477	1386662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7000	812
Autres produits			82	41
Total des produits d’exploitation (I)			1428559	1387515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			755103	684923
Impôts, taxes et versements assimilés			38381	35278
Salaires et traitements			470835	475557
Charges sociales			186834	180815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51990	54485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30	648
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80	179
Total des charges d’exploitation (II) 			1503253	1431885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74695	-44371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35077	30156
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41038	43579
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76115	73735
Dotations financières sur amortissements et provisions			2353	2353
Intérêts et charges assimilées			3948	2478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6300	4831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69814	68904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4880	24534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32342		40546	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			200	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1065	
Total des produits exceptionnels (VII)	32342		41811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1835		14520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6888		6888	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8724		21408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23618		20403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9744		13269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1537016		1503061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1528022		1471393	
BENEFICE OU PERTE	8994		31668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55180		51475	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6717		514	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210811		
Total Immobilisations corporelles		469298		10423
Total Immobilisations financières		71434		
Total Général		751543		10423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26360	453362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71434
Total Général			26360	735607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23920			23920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290739	51990	26360	316369
AMORTISSEMENTS Total Général	314659	51990	26360	340289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	614			614
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4644
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4927		283	4644
sur immobilisations – incorporelles	6888	6888		13777
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				21268
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7731	30		7761
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33534	9272		42805
TOTAL GENERAL	39075	9272	283	48063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30	283	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6888		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2114		2114	
Clients douteux ou litigieux	7761	7761		
Autres créances clients	54230	54230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13712	13712		
Impôts sur les bénéfices	2130	2130		
T. V. A.	3005	3005		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	468	468		
Groupe et associés	148086	148086		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2152474	2152474		
Charges constatées d’avance	31093	31093		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2415075	2412960	2114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	338	338		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	271900	39353	232547	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28269	28269		
Personnel et comptes rattachés	79727	79727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49533	49533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19507	19507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11505	11505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	899	899		
Groupe et associés	5700	5700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15119	15119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	482498	249951	232547	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46273			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel