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BILAN CORNEILLE SAINT MARC 2018 Siren 973507486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23920	23920		1353
Fonds commercial	186891		186891	186891
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1835	1748	88	341
Autres immobilisations corporelles	438863	193279	245584	261648
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69320	14209	55111	57464
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1815		1815	1815
TOTAL (I)	722644	233155	489489	509511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45280	6686	38594	29160
Autres créances	190646		190646	151786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	144		144	144
Disponibilités	3186077		3186077	3089170
Charges constatées d’avance	28978		28978	30010
TOTAL (II)	3451125	6686	3444440	3300270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4173769	239841	3933928	3809782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76500		76500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7650		7650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247622		236209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52836		81413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	614		1967	
TOTAL (I)	385223		403739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10799			
Provisions pour charges	4549		3863	
TOTAL (III)	15348		3863	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359025		164182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30497		72317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2858317		2933888	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39701		30339	
Dettes fiscales et sociales	175271		128781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66		66	
Autres dettes	70480		72606	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3533358		3402180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3933928		3809782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	589570		355821	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	224643		8641	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1379690		1379690	1296045
Chiffres d’affaires nets	1379690		1379690	1296045
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			822	3244
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15678	7445
Autres produits			733	245
Total des produits d’exploitation (I)			1396923	1306979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			710059	634244
Impôts, taxes et versements assimilés			34725	20638
Salaires et traitements			445276	438315
Charges sociales			162644	157024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54133	47568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				153
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11485	
Autres charges			63	28
Total des charges d’exploitation (II) 			1418385	1297968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21462	9011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25439	21979
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41414	62700
Reprises sur provisions et transferts de charges				15000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66853	99679
Dotations financières sur amortissements et provisions			2353	5453
Intérêts et charges assimilées			4439	5619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6791	11072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60062	88607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38600	97618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28366		4310	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1353		1823	
Total des produits exceptionnels (VII)	40718		6133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15597		601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15638		601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25081		5532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10844		21736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1504494		1412791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1451658		1331378	
BENEFICE OU PERTE	52836		81413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49322		29626	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15678		4011	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210811		
Total Immobilisations corporelles		415391		36504
Total Immobilisations financières		71135		
Total Général		697336		36504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11197	440698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71135
Total Général			11197	722644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22567	1353		23920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153402	52780	11156	195026
AMORTISSEMENTS Total Général	175969	54133	11156	218946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1967		1353	614
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4549
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10799
Total Provisions pour risques et charges	3863	11485		15348
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14209
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6686			6686
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18542	2353		20895
TOTAL GENERAL	24371	13838	1353	36857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11485		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1353	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1815			
Clients douteux ou litigieux	6686			
Autres créances clients	38594			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1829			
Impôts sur les bénéfices	32748			
T. V. A.	7185			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10889			
Groupe et associés	107415			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30580			
Charges constatées d’avance	28978			
TOTAL ETAT DES CREANCES	266720	264904	1815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	224643	224643		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134382	48912	85470	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39701	39701		
Personnel et comptes rattachés	71662	71662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60453	60453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30128	30128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13028	13028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66	66		
Groupe et associés	30497	30497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70480	70480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	675040	589570	85470	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel