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BILAN AUTO-FINANCE 2019 Siren 973501679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1032885	70787	962098	968510
Constructions	1987209	964930	1022278	1068237
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2060	1174	886	968
Autres immobilisations corporelles	103955	21206	82749	71027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1899546	500311	1399235	1111911
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1180		1180	1180
TOTAL (I)	5026835	1558408	3468427	3221832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37548	10000	27548	46406
Autres créances	1965042		1965042	1967301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1893106	81469	1811638	1900428
Disponibilités	18574		18574	160448
Charges constatées d’avance	21521		21521	2685
TOTAL (II)	3935792	91469	3844323	4077268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8962627	1649877	7312750	7299100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	118420		118420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2696781		2696781	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11842		11842	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1036511		1036511	
Report à nouveau	-98937		-618483	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143043		519546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3907661		3764618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges	190500		190500	
TOTAL (III)	250500		250500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2458		3304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	393632		414284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46329		84962	
Dettes fiscales et sociales	21487		28318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2676976		2739733	
Produits constatés d’avance (2)	13707		13380	
TOTAL (IV)	3154589		3283982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7312750		7299100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	488820		555456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2458		3304	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1734	835
Production vendue biens			194733	192732
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			196467	193567
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7520	1142813
Total des produits d’exploitation (I)			203987	1336380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				945
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225951	302510
Impôts, taxes et versements assimilés			35653	37072
Salaires et traitements			134216	138961
Charges sociales			28394	40557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			52730	52786
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1079835
Total des charges d’exploitation (II) 			476944	1652666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-272957	-316286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			283828	275241
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170293	392502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36637	186729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133656	205774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144527	164729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116		469668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1600		114851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1484		354818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	658224		2473791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	515181		1954246	
BENEFICE OU PERTE	143043		519546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3114109		12000
Total Immobilisations financières		1613402		287324
Total Général		4727511		299324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3126109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1900726
Total Général				5026835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1005368	52730		1058097
AMORTISSEMENTS Total Général	1005368	52730		1058097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6		8	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1180		1180	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37548	27548	10000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1965042	1965042		
Charges constatées d’avance	21521	21521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2025291	2014111	11180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2458	2458		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	51155		10155	41000
Fournisseurs et comptes rattachés	46329	46329		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21487	21487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2390	2390	2390	2390
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3017064	402450	425232	2184602
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13707	13707		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3154589	488820	437777	2227992
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel