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BILAN AUTO-FINANCE 2018 Siren 973501679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1032885	64375	968510	974921
Constructions	1987209	918972	1068237	1114195
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2060	1092	968	1050
Autres immobilisations corporelles	91955	20928	71027	68361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1612222	500311	1111911	1211911
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1180		1180	1180
TOTAL (I)	4727511	1505679	3221832	3371618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56406	10000	46406	274494
Autres créances	1967301		1967301	1941912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2044320	143891	1900428	1881660
Disponibilités	160448		160448	146915
Charges constatées d’avance	2685		2685	2624
TOTAL (II)	4231159	153891	4077268	4247605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8958670	1659570	7299100	7619223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	118420		118420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2696781		2696781	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11842		11842	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1036511		1036511	
Report à nouveau	-618483		-836728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	519546		218245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3764618		3245072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		74590	
Provisions pour charges	190500		204751	
TOTAL (III)	250500		279341	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3304		2194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	414284		547228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84962		61645	
Dettes fiscales et sociales	28318		538185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2739733		2932808	
Produits constatés d’avance (2)	13380		12750	
TOTAL (IV)	3283982		4094811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7299100		7619223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2728526		1180784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3304		2194	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			835	
Production vendue biens			192732	165756
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			193567	165756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1142813	9880
Total des produits d’exploitation (I)			1336380	175636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			945	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			302510	206271
Impôts, taxes et versements assimilés			37072	33584
Salaires et traitements			138961	140794
Charges sociales			40557	46026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52786	63696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1079835	2618
Total des charges d’exploitation (II) 			1652666	492987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-316286	-317351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			392502	921654
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			186729	76136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			205774	845518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164729	867879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	469668		218645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114851		868278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	354818		-649633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2198550		1315935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1954246		1437401	
BENEFICE OU PERTE	519546		218245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3111109	3000	
Total Immobilisations financières		1713400		
Total Général		4824509	3000	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3114109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			99998	1613402
Total Général			99998	4727511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	952581	52786		1005368
AMORTISSEMENTS Total Général	952581	52786		1005368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				40500
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				210000
Total Provisions pour risques et charges	279341		28841	250500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	279341		28841	250500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28841	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1180		1180	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56406	56406		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1967301	1967301		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2685	2685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2027572	2026392	1180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3304	3304		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	51155		51155	
Fournisseurs et comptes rattachés	84962	84962		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28318	28318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3102863	425492	427622	2249749
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13380	13380		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3283982	555456	478777	2249749
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel