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BILAN AUTO-FINANCE 2017 Siren 973501679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1032885	57964	974921	943777
Constructions	1987209	873014	1114195	1171618
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2060	1010	1050	1133
Autres immobilisations corporelles	88955	20594	68361	54696
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1712220	500309	1211911	1211911
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1180		1180	1180
TOTAL (I)	4824509	1452891	3371618	3384314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10000
Clients et comptes rattachés	1349067	1074572	274494	236692
Autres créances	1941912		1941912	1913558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1961646	79986	1881660	1884289
Disponibilités	146915		146915	60277
Charges constatées d’avance	2624		2624	215
TOTAL (II)	5402163	1154558	4247605	4105031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10226672	2607449	7619223	7489345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	118420		118420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2696781		2696781	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11842		11842	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1036511		1036511	
Report à nouveau	-836728		-879803	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218245		43075	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3245072		3026827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74590		74590	
Provisions pour charges	204751		202300	
TOTAL (III)	279341		276890	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2194		1893	
Emprunts et dettes financières divers (4)	547228		610921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61645		67009	
Dettes fiscales et sociales	538185		552373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2932808		2953434	
Produits constatés d’avance (2)	12750			
TOTAL (IV)	4094811		4185629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7619223		7489345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1180784		1244149	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2194		1893	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				250
Production vendue biens			165756	121346
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			165756	121596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				677
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9880	26790
Total des produits d’exploitation (I)			175636	149063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			206271	170942
Impôts, taxes et versements assimilés			33584	33360
Salaires et traitements			140794	139321
Charges sociales			46026	50071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63696	67276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2618	16289
Total des charges d’exploitation (II) 			492987	477259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-317351	-328196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			921654	86963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76136	38459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			845518	48505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			867879	37211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	218645		13460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	868278		7596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-649633		5864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1315935		249486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1097690		206411	
BENEFICE OU PERTE	218245		43075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3060109		
Total Immobilisations financières		2365046		
Total Général		5425155		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3111109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1713400
Total Général				4824509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	888886	63696		952581
AMORTISSEMENTS Total Général	888886	63696		952581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				40500
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				238841
Total Provisions pour risques et charges	276890	206000	203549	279341
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	276890	206000	203549	279341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		206000	203549	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1180			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1349067			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1941912			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2624			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3294782	1992314	1302468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2194	2194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	115180	115180		
Fournisseurs et comptes rattachés	61645	61645		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	538185	538185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3364857	450830	159387	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12750	12750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4094811	1180784	159387	2754640
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel