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BILAN ALBERTAZZI 2021 Siren 973507353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35106	32261	2844	6568
Fonds commercial	1100958		1100958	1100958
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9609	9609		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2783773	2075135	708638	517055
Autres immobilisations corporelles	3693260	2300269	1392990	913042
Immobilisations en cours				8852
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	159249		159249	145730
Autres immobilisations financières	23429		23429	30340
TOTAL (I)	7805387	4417275	3388111	2722547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	260989		260989	205575
En cours de production de biens	1108138		1108138	1774053
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3121736		3121736	3207671
Autres créances	2346090		2346090	2621504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1468311		1468311	1252537
Charges constatées d’avance	21874		21874	71468
TOTAL (II)	8327141		8327141	9132811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16132528	4417275	11715253	11855358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	320100		320100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32010		32010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1367519		1028163	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	616822		339356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	139221		142841	
TOTAL (I)	2475674		1862471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	657373		960669	
Provisions pour charges	69532		69532	
TOTAL (III)	726905		1030201	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2483068		2122452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54754		71584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2504507		3223100	
Dettes fiscales et sociales	2012411		2268121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112932		233331	
Produits constatés d’avance (2)	1345000		1044095	
TOTAL (IV)	8512673		8962685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11715253		11855358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6714385		7408055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6460		2967	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3457		3457	2509
Production vendue services	18424567		18424567	18425374
Chiffres d’affaires nets	18428024		18428024	18427883
				
Production stockée			-665915	1176250
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42433	12583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90074	96001
Autres produits			35	1562
Total des produits d’exploitation (I)			17894652	19714281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3785186	4082610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55414	-6868
Autres achats et charges externes			6030991	7674144
Impôts, taxes et versements assimilés			231682	292464
Salaires et traitements			3972278	4039793
Charges sociales			2349429	2425729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			558241	454521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			189	7301
Total des charges d’exploitation (II) 			16872585	18969697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1022066	744584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14280	12816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14280	12816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14280	-12816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1007786	731768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	288		6033	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	190629		42541	
Reprises sur provisions et transferts de charges	360098		309957	
Total des produits exceptionnels (VII)	551015		358532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1144		440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	396421		138929	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53182		336353	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450748		475724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100267		-117191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	202804		108520	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	288427		166700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18445668		20072814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17828845		19733457	
BENEFICE OU PERTE	616822		339356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			54675	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90074		89520	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1136064		
Total Immobilisations corporelles		5833545		1292710
Total Immobilisations financières		176070		16318
Total Général		7145680		1309028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1136064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8852	630760	6486643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9709	182679
Total Général		8852	640469	7805387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28537	3723		32261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4394595	554517	564099	4385014
AMORTISSEMENTS Total Général	4423133	558241	564099	4417275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	142841	38182	41802	139221
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				726905
Total Provisions pour risques et charges	1030201	15000	318295	726905
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1173042	53182	360098	866126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53182	360098	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	159249		159249	
Autres immobilisations financières	23429		23429	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3121736	3121736		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4995	4995		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4695	4695		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	201124	201124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2083078	2083078		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52197	52197		
Charges constatées d’avance	21874	21874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5672381	5489702	182679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2483068	684779	1768991	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1340	1340		
Fournisseurs et comptes rattachés	2504507	2504507		
Personnel et comptes rattachés	658180	658180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	536533	536533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	808936	808936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8760	8760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53413	53413		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112932	112932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1345000	1345000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8512673	6714385	1768991	29297
Emprunts souscrits en cours d’exercice	975540			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	616787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel