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BILAN ALBERTAZZI 2017 Siren 973507353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21763	21763		
Fonds commercial	427530		427530	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14559	12652	1906	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2199468	1687313	512154	
Autres immobilisations corporelles	2703869	2341878	361991	
Immobilisations en cours	61645		61645	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3459955	1648503	1811452	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	108315		108315	
Autres immobilisations financières	32234		32234	
TOTAL (I)	9029340	5712110	3317230	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	164681		164681	
En cours de production de biens	586500		586500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3451331		3451331	
Autres créances	1160498		1160498	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343817		343817	
Charges constatées d’avance	23080		23080	
TOTAL (II)	5729909		5729909	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14759250	5712110	9047139	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	320100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32010			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2014896			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	460784			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	110417			
TOTAL (I)	2938208			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	430435			
Provisions pour charges	74000			
TOTAL (III)	504435			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	528411			
Emprunts et dettes financières divers (4)	238425			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2063995			
Dettes fiscales et sociales	1894094			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	225570			
Produits constatés d’avance (2)	654000			
TOTAL (IV)	5604496			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9047139			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5285861			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2565			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	720		720	
Production vendue services	18452431		18452431	
Chiffres d’affaires nets	18453151		18453151	
				
Production stockée			3300	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11605	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93451	
Autres produits			2569	
Total des produits d’exploitation (I)			18564078	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4424035	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11274	
Autres achats et charges externes			7602964	
Impôts, taxes et versements assimilés			258163	
Salaires et traitements			3155402	
Charges sociales			1794730	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			376982	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108	
Total des charges d’exploitation (II) 			17623660	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			940417	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			786	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			786	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13783	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13783	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12996	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			927421	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70125			
Reprises sur provisions et transferts de charges	46770			
Total des produits exceptionnels (VII)	116988			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5960			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	354695			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361289			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-244300			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58637			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163699			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18681854			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18221069			
BENEFICE OU PERTE	460784			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	93451			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		449293		
Total Immobilisations corporelles		4935812		421782
Total Immobilisations financières		3592784		7720
Total Général		8977890		429502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				449293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		78297	299754	4979542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3600504
Total Général		78297	299754	9029340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21762			21763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3959158	376982	294295	4041844
AMORTISSEMENTS Total Général	3980921	376982	294295	4063607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				110417
Total Provisions réglementées	96663	30523	16770	110417
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				504435
Total Provisions pour risques et charges	210263	324172	30000	504435
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1648503
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1648503			1648503
TOTAL GENERAL	1955429	354695	46770	2263355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		354695	46770	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	108315			
Autres immobilisations financières	32234			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3451331			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20630			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	257917			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5350			
Groupe et associés	833617			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41982			
Charges constatées d’avance	23080			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4775460	4634911	140549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4884	4884		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	523527	279178	244348	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2063995	2063995		
Personnel et comptes rattachés	410850	410850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	431421	431421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1032871	1032871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18952	18952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	238424	238424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151283	151283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	654000	654000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5530210	5285861	244348	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160410			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	432530			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57		103	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	57		103