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BILAN ALBERTAZZI 2016 Siren 973507353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21763	21763		554
Fonds commercial	427531		427531	427531
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14559	12157	2402	2897
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2087035	1653677	433358	387330
Autres immobilisations corporelles	2755921	2293324	462597	667055
Immobilisations en cours	78298		78298	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3459955	1648503	1811452	2411452
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	96710		96710	85493
Autres immobilisations financières	36119		36119	32179
TOTAL (I)	8977891	5629424	3348466	4014490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	175956		175956	225392
En cours de production de biens	583200		583200	430700
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2737766		2737766	2158373
Autres créances	559120		559120	789994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	440502		440502	826273
Charges constatées d’avance	8355		8355	30270
TOTAL (II)	4504899		4504899	4461002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13482790	5629424	7853365	8475492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	320100		320100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36898		36898	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32010		32010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2369688		3111414	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-391690		-741726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	96664		102232	
TOTAL (I)	2463671		2860928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	136263		55530	
Provisions pour charges	74000		74000	
TOTAL (III)	210263		129530	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1120427		1026156	
Emprunts et dettes financières divers (4)	425768		1220316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1420540		1661179	
Dettes fiscales et sociales	1287250		1236331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22947		7403	
Produits constatés d’avance (2)	902500		333649	
TOTAL (IV)	5179432		5485033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7853365		8475492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4800410		4970222	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	324779		88531	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1575		1575	3161
Production vendue services	13950050		13950050	11400728
Chiffres d’affaires nets	13951625		13951625	11403889
				
Production stockée			152500	-259123
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90923	112807
Autres produits			585	4820
Total des produits d’exploitation (I)			14198632	11263393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2886873	2076138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			49436	-2049
Autres achats et charges externes			5738494	4411871
Impôts, taxes et versements assimilés			240469	206526
Salaires et traitements			2890928	2638394
Charges sociales			1672025	1546711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			391296	456081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			209	12729
Total des charges d’exploitation (II) 			13869729	11356401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328903	-93008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				80003
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			613	2552
Reprises sur provisions et transferts de charges			300000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300613	82555
Dotations financières sur amortissements et provisions			900000	748503
Intérêts et charges assimilées			21674	35368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			921674	783871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-621061	-701316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-292159	-794324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42		10017	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17605		70045	
Total des produits exceptionnels (VII)	17647		80111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	807		31512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3695	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92770		7270	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93577		42476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75930		37635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23601		-14963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14516892		11426060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14908581		12167786	
BENEFICE OU PERTE	-391690		-741726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42150		56319	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90923		112807	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		449294		
Total Immobilisations corporelles		4643158		310116
Total Immobilisations financières		3577627		15587
Total Général		8670079		325703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				449294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17461	4935812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			430	3592784
Total Général			17891	8977891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21209	554		21763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3585877	390743	17461	3959158
AMORTISSEMENTS Total Général	3607086	391296	17461	3980921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				96664
Total Provisions réglementées	102232	12037	17605	96664
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				210263
Total Provisions pour risques et charges	129530	80733		210263
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1648503
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1048503	900000	300000	1648503
TOTAL GENERAL	1280265	992770	317605	1955430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		900000	300000	
                                            - Exceptionnelles		92770	17605	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	96710			
Autres immobilisations financières	36119			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2737766			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4224			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	152655			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	368993			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31247			
Charges constatées d’avance	8355			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3438070	3305241	132829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	324779	324779		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	795959	416937	379021	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1420540	1420540		
Personnel et comptes rattachés	220191	220191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	353492	353492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	700790	700790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12777	12777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	425457	425457		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22947	22947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	902500	902500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5179432	4800410	379021	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	441980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel