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BILAN P&G HEALTH FRANCE 2017 Siren 972502538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1146157	916300	229856	264807
Fonds commercial	51832666	22676791	29155875	29155875
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1290	505	784	913
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	660465	656691	3774	7888
Immobilisations en cours	586920		586920	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9900000		9900000	9900000
Créances rattachées à des participations	14000000		14000000	15000000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	380829		380829	317079
TOTAL (I)	78508325	24250288	54258038	54646561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	360057	42554	317502	482812
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	115100		115100	
Marchandises	8268157	738664	7529493	7879160
Avances et acomptes versés sur commandes	945668		945668	744298
Clients et comptes rattachés	14849867	712103	14137765	12741927
Autres créances	12283878		12283878	18613748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6826198		6826198	5111388
Charges constatées d’avance	24108		24108	208
TOTAL (II)	43673033	1493322	42179712	45573541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	16		16	3765
TOTAL GENERAL (0 à V)	122181375	25743609	96437766	100223868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22650000		22650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2265000		2265000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	369802		369802	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46749		46749	
Report à nouveau	28827764		35951403	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10597374		8248161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64756689		69531115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2505270		3008401	
Provisions pour charges	5301186		5381340	
TOTAL (III)	7806456		8389741	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			87460	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1944007		2034757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9762306		8616815	
Dettes fiscales et sociales	7785535		5726039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4004044		5574485	
Produits constatés d’avance (2)	378729		257899	
TOTAL (IV)	23874621		22297456	
(V)			5557	
TOTAL GENERAL (I à V)	96437766		100223868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22289320		20486390	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			87460	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	85997400	7836046	93833446	92351417
Production vendue services	273	1324546	1324819	1632414
Chiffres d’affaires nets	85997674	9160592	95158266	93983831
				
Production stockée			-147415	-315943
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				14209
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2298626	2164130
Autres produits			113433	168669
Total des produits d’exploitation (I)			97422910	96014896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1
Variation de stock (marchandises)			-929	1475511
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33802029	28636736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			270387	395245
Autres achats et charges externes			28676693	30011618
Impôts, taxes et versements assimilés			1394144	1714342
Salaires et traitements			10680982	10153195
Charges sociales			5184128	4752242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48077	67431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			735126	456703
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			429187	3388814
Autres charges			1077975	1138122
Total des charges d’exploitation (II) 			82297801	82189961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15125108	13824936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			680000	600000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			367	9931
Reprises sur provisions et transferts de charges			3765	16726
Différences positives de change			8694	25483
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			692826	652141
Dotations financières sur amortissements et provisions			16	3765
Intérêts et charges assimilées			54667	68545
Différences négatives de change			15423	7367
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70106	79678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			622720	572463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15747828	14397398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86325		174186	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	388			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1037084		1437220	
Total des produits exceptionnels (VII)	1123797		1611406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1412366		1363499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117		96390	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	257353		2144368	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1669836		3604258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-546039		-1992851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	758742		455602	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3845673		3700784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99239533		98278443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88642159		90030282	
BENEFICE OU PERTE	10597374		8248161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1231235		1292479	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3744		4317	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1077975		1138122	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	798215	88081	-105077	781219
Sur comptes clients	789379	24415	-101691	712103
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1587594	112496	-206768	1493322
TOTAL GENERAL	1587594	112496	-206768	1493322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14000000	14000000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14849867			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12283878			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24108			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42484350	41287899	1196451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1944007	376786	1567221	
Fournisseurs et comptes rattachés	9762306	9762306		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7785535	7767455	18080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4004044	4004044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23495892	21910591	1585301	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel