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BILAN P&G HEALTH FRANCE 2016 Siren 972502538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1146157	881350	264807	412616
Fonds commercial	51832666	22676791	29155875	29155875
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1290	376	913	1042
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	674578	666690	7888	14772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9900000		9900000	9900000
Créances rattachées à des participations	15000000		15000000	23000000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	317079		317079	329764
TOTAL (I)	78871769	24225207	54646561	62814068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	630444	147631	482812	799402
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8529744	650584	7879160	9495701
Avances et acomptes versés sur commandes	744298		744298	434587
Clients et comptes rattachés	13531306	789379	12741927	14648926
Autres créances	18613748		18613748	7886101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5111388		5111388	341285
Charges constatées d’avance	208		208	7
TOTAL (II)	47161136	1587594	45573541	33606009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3765		3765	16726
TOTAL GENERAL (0 à V)	126036670	25812802	100223868	96436804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22650000		22650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2265000		2265000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	369802		369802	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46749		46749	
Report à nouveau	35951403		33562049	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8248161		11539954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			373	
TOTAL (I)	69531115		70433927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3008401		2357442	
Provisions pour charges	5381340		2090059	
TOTAL (III)	8389741		4447501	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87460			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2034757		2256635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8616815		7485267	
Dettes fiscales et sociales	5726039		7078250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5574485		4732131	
Produits constatés d’avance (2)	257899			
TOTAL (IV)	22297456		21552282	
(V)	5557		3094	
TOTAL GENERAL (I à V)	100223868		96436804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20486390		18821827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87460			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	84837799	7513618	92351417	105757930
Production vendue services	13815	1618599	1632414	1417082
Chiffres d’affaires nets	84851614	9132217	93983831	107175012
				
Production stockée			-315943	-5527
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14209	3442
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2164130	1703169
Autres produits			168669	177329
Total des produits d’exploitation (I)			96014896	109053424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1	-6455
Variation de stock (marchandises)			1475511	-828547
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28636736	41403150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			395245	62891
Autres achats et charges externes			30011618	30945956
Impôts, taxes et versements assimilés			1714342	1772649
Salaires et traitements			10153195	10343734
Charges sociales			4752242	5176646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67431	77602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			456703	1069822
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3388814	
Autres charges			1138122	619181
Total des charges d’exploitation (II) 			82189961	90636629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13824936	18416795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			600000	700000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9931	41708
Reprises sur provisions et transferts de charges			16726	4346
Différences positives de change			25483	51213
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			652141	797266
Dotations financières sur amortissements et provisions			3765	16726
Intérêts et charges assimilées			68545	59810
Différences négatives de change			7367	19688
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79678	96224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			572463	701042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14397398	19117837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	174186		21930	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1437220		1661302	
Total des produits exceptionnels (VII)	1611406		1683232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1363499		835578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96390		25285	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2144368		915510	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3604258		1776372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1992851		-93140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	455602		1212189	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3700784		6272554	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	98278443		111533922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90030282		99993969	
BENEFICE OU PERTE	8248161		11539954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1292479		780973	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	4317		5477	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1138122		619181	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3765
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4447500	5392579	-1450338	8389741
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1051784	419344	672913	798215
Sur comptes clients	800625	68033	79279	789379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1852409	487377	752192	1587594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15000000	15000000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	208			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48206639	47003663	1202976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2034757	238582	1796175	
Fournisseurs et comptes rattachés	8616815	8616815		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5574485	5574485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22039556	20228490	1811066	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel