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BILAN OPTIM CONSULTANT 2017 Siren 972506760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	558730	277471	281259	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1566700	483036	1083663	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44000	27798	16202	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2169431	788305	1381127	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28972		28972	
Autres créances	86688		86688	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113166		113166	
Charges constatées d’avance	4567		4567	
TOTAL (II)	233394		233394	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2402825	788305	1614520	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	52061			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22790			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5206			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	486272			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2723			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	569053			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	75500			
TOTAL (III)	75500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250925			
Emprunts et dettes financières divers (4)	503914			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53428			
Dettes fiscales et sociales	153962			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7738			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	969967			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1614520			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	718923			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	845		845	
Production vendue services	546433		546433	
Chiffres d’affaires nets	547278		547278	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4800	
Autres produits			110	
Total des produits d’exploitation (I)			552189	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1626	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			960	
Autres achats et charges externes			177164	
Impôts, taxes et versements assimilés			29512	
Salaires et traitements			12000	
Charges sociales			4106	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61500	
Autres charges			6049	
Total des charges d’exploitation (II) 			539750	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12439	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19000	
Autres intérêts et produits assimilés			145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19145	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7232	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7232	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11913	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24352	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21629			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	571334			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	568611			
BENEFICE OU PERTE	2723			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		579600		
Total Immobilisations corporelles		1609116		26084
Total Immobilisations financières		2		
Total Général		2188717		26084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20870	558730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24500	1610700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2
Total Général			45370	2169431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	236322	62019	20870	277471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	350520	184814	24500	510834
AMORTISSEMENTS Total Général	586841	246833	45370	788305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75500
Total Provisions pour risques et charges	18800	61500	4800	75500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18800	61500	4800	75500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61500	4800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28972			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5001			
T. V. A.	80632			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1055			
Charges constatées d’avance	4567			
TOTAL ETAT DES CREANCES	120228	120228		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250925	98960	151965	
Emprunts et dettes financières divers	132890	33811	17730	
Fournisseurs et comptes rattachés	53428	53428		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148	148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44436	44436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109378	109378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	371024	371024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7738	7738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	969967	718923	169695	81349
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1230			
Location, charges locatives et de copropriété	4936			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77305			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93693			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177164			
Taxe professionnelle	538			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28974			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29512			
Montant de la TVA. collectée	114048			
Total TVA. déductible sur biens et services	37488			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel