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BILAN OPTIM CONSULTANT 2016 Siren 972506760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	579600	236322	343278	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1565116	331446	1233669	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44000	19074	24926	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2188717	586841	1601876	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	960		960	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10733		10733	
Autres créances	250734		250734	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3819		3819	
TOTAL (II)	266246		266246	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2454963	586841	1868122	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	52061			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22790			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5206			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	416221			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70051			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	566330			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18800			
TOTAL (III)	18800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	646402			
Emprunts et dettes financières divers (4)	374235			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73474			
Dettes fiscales et sociales	185770			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	3111			
TOTAL (IV)	1282992			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1868122			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	917988			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	298499			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12451		12451	
Production vendue services	549993		549993	
Chiffres d’affaires nets	562444		562444	
				
Production stockée			-78756	
Production immobilisée			324749	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2280	
Autres produits			276	
Total des produits d’exploitation (I)			810993	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			258975	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-960	
Autres achats et charges externes			184310	
Impôts, taxes et versements assimilés			32370	
Salaires et traitements			9000	
Charges sociales			3728	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212054	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18800	
Autres charges			68	
Total des charges d’exploitation (II) 			718344	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92649	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22130	
Autres intérêts et produits assimilés			146	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22276	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10386	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10386	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11890	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104539	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15062			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15062			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20700			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5638			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28849			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	848331			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	778280			
BENEFICE OU PERTE	70051			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2280			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		609723		
Total Immobilisations corporelles		1232303		376813
Total Immobilisations financières		2		
Total Général		1842028		376813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30123	579600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1609116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2
Total Général			30123	2188717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	187373	58372	9423	236322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196839	153681		350520
AMORTISSEMENTS Total Général	384211	212054	9423	586841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				4800
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14000
Total Provisions pour risques et charges		18800		18800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		18800		18800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18800		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10733			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	245137			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5597			
Charges constatées d’avance	3819			
TOTAL ETAT DES CREANCES	265286	265286		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	298499	298499		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	347903	97029	250874	
Emprunts et dettes financières divers	117862	3631	8340	
Fournisseurs et comptes rattachés	73474	73474		
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3044	3044		
Impôts sur les bénéfices	18677	18677		
T.V.A.	43165	43165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114884	114884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99834	99834		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156540	156540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3111	3111		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1282992	917888	259214	105891
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7309			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87514			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89488			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	184310			
Taxe professionnelle	1620			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30750			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32370			
Montant de la TVA. collectée	137402			
Total TVA. déductible sur biens et services	123711			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel