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BILAN ETABLISSEMENTS VERNE 2021 Siren 972504161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	19875	16869	3006	6981
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	237045	161152	75892	67953
Autres immobilisations corporelles	43862	22469	21393	20569
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	308464	200491	107973	103186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1109		1109	112
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87247	570	86677	141276
Autres créances	8346		8346	7451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3281		3281	3249
Disponibilités	336721		336721	328970
Charges constatées d’avance	4229		4229	1968
TOTAL (II)	440933	570	440363	483026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	749397	201061	548336	586211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	404871		402439	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27053		2432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	306		168	
TOTAL (I)	422125		449039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64511		85982	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17292		12592	
Dettes fiscales et sociales	29823		38055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14000			
Autres dettes	585		543	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126211		137172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	548336		586211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81269		71573	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20		20	
Production vendue services	314546		314546	338371
Chiffres d’affaires nets	314566		314566	338371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10683	7121
Autres produits			15	38
Total des produits d’exploitation (I)			325263	345530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31206	33144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-997	53
Autres achats et charges externes			60928	65694
Impôts, taxes et versements assimilés			10950	3653
Salaires et traitements			152697	152003
Charges sociales			76919	76524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19277	17572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	10
Total des charges d’exploitation (II) 			350988	348654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25725	-3124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3964	3746
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3964	3746
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1111	628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1111	628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2853	3117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22872	-7
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13500		2917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13500		2917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17543			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138		138	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17681		138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4181		2779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			340	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	342727		352192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	369780		349760	
BENEFICE OU PERTE	-27053		2432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10683		7121	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27497		
Total Immobilisations corporelles		262283		41607
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		289840		41607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22983	280907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			22983	308464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12894	3975		16869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173760	15302	5440	183622
AMORTISSEMENTS Total Général	186655	19277	5440	200491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				306
Total Provisions réglementées	168	138		306
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	570			570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	570			570
TOTAL GENERAL	738	138		876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		138		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	1278		1278	
Autres créances clients	85969	85969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1014	1014		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	852	852		
T. V. A.	5205	5205		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1275	1275		
Charges constatées d’avance	4229	4229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	99882	98544	1338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28	28		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62186	19541	42645	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17292	17292		
Personnel et comptes rattachés	5834	5834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18719	18719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4398	4398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	873	873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14000	14000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	585	585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123914	81269	42645	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel