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BILAN ENTREPRISE SIMONETTI SA 2018 Siren 972501563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42224	42224		198
Fonds commercial	6860		6860	6860
Autres immobilisations incorporelles	790248	428468	361780	414490
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	294495	180287	114207	167
Installations techniques, matériel et outillage industriels	514518	454198	60320	73283
Autres immobilisations corporelles	315682	272366	43315	60740
Immobilisations en cours				116209
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64		64	64
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2200		2200	
Autres immobilisations financières	2228		2228	2228
TOTAL (I)	1968518	1377543	590975	674239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88475		88475	120453
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44514		44514	44670
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1260007	43358	1216649	1141011
Autres créances	115602		115602	149734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1675		1675	1050
Disponibilités	449683		449683	715863
Charges constatées d’avance	20731		20731	17146
TOTAL (II)	1980686	43358	1937328	2189926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3949204	1420901	2528303	2864166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1215611		1350205	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171846		166706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1552457		1681911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240598		292955	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17441		36932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17795	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376332		465866	
Dettes fiscales et sociales	331474		358678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			28	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	965846		1172254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2528303		2864166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	781635		931904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4558033		4558033	4385116
Production vendue services	1		1	4742
Chiffres d’affaires nets	4558033		4558033	4389858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45419	43823
Autres produits			337	74
Total des produits d’exploitation (I)			4603789	4433754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1770524	1673550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32134	-12302
Autres achats et charges externes			1249199	1150121
Impôts, taxes et versements assimilés			60301	43804
Salaires et traitements			845810	902476
Charges sociales			305502	336855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106963	83032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12619	40451
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6331	57
Total des charges d’exploitation (II) 			4389384	4218043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214405	215712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7130	7489
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7130	7489
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2789	877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2789	877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4341	6611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218746	222323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3295		1371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3295		1371	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-295		-1371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46605		54246	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4613919		4441243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4442073		4274537	
BENEFICE OU PERTE	171846		166706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35707		39969	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		839332		
Total Immobilisations corporelles		1117769		137708
Total Immobilisations financières		2292		2200
Total Général		1959393		139908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				839332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		116209	14574	1124694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4492
Total Général		116209	14574	1968518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	417784	52908		470692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	867371	54055	14574	906852
AMORTISSEMENTS Total Général	1285154	106963	14574	1377543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40451	12619	9712	43358
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40451	12619	9712	43358
TOTAL GENERAL	50451	12619	9712	53358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12619	9712	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2200	2200		
Autres immobilisations financières	2228			
Clients douteux ou litigieux	50900			
Autres créances clients	1209107			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1649			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25741			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18058			
Groupe et associés	67859			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2195			
Charges constatées d’avance	20731			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1400768	1398540	2228	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	248	248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	240350	56139	160583	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	376332	376332		
Personnel et comptes rattachés	23686	23686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33690	33690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246020	246020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28077	28077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17441	17441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	965846	781635	160583	23628
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel