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BILAN ENTREPRISE SIMONETTI SA 2017 Siren 972501563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42224	42026	198	321
Fonds commercial	6860		6860	6860
Autres immobilisations incorporelles	790248	375758	414490	467200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	168123	167956	167	267
Installations techniques, matériel et outillage industriels	517756	444473	73283	18269
Autres immobilisations corporelles	315682	254941	60740	6356
Immobilisations en cours	116209		116209	12172
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64		64	64
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2228		2228	2228
TOTAL (I)	1959393	1285154	674239	513737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120453		120453	117954
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44670		44670	31013
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1181462	40451	1141011	1015876
Autres créances	149734		149734	183579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1050		1050	983
Disponibilités	715863		715863	550076
Charges constatées d’avance	17146		17146	16587
TOTAL (II)	2230377	40451	2189926	1916068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4189770	1325605	2864166	2429805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1350205		1610559	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166706		59646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1681911		1835205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292955		206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36932			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17795			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465866		237318	
Dettes fiscales et sociales	358678		345990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28		1086	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1172254		584600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2864166		2429805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	931904		584600	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			30	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4385116		4385116	3579712
Production vendue services	4742		4742	1
Chiffres d’affaires nets	4389858		4389858	3579713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43823	7101
Autres produits			74	4
Total des produits d’exploitation (I)			4433754	3586818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1673550	1312912
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12302	33660
Autres achats et charges externes			1150121	848203
Impôts, taxes et versements assimilés			43804	70603
Salaires et traitements			902476	880876
Charges sociales			336855	328496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83032	66203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40451	3854
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	7
Total des charges d’exploitation (II) 			4218043	3544815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215712	42003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7489	9101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7489	9101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			877	807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			877	807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6611	8294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222323	50297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14898	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1371		598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1371		598	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1371		14467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54246		5118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4441243		3610984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4274537		3551338	
BENEFICE OU PERTE	166706		59646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39969		2987	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		838882		450
Total Immobilisations corporelles		894285		243084
Total Immobilisations financières		2292		
Total Général		1735459		243534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				839332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19599	1117769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2292
Total Général			19599	1959393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	364501	53283		417784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	857221	29749	19599	867371
AMORTISSEMENTS Total Général	1221721	83032	19599	1285154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3854		3854	
Sur comptes clients		40451		40451
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3854	40451	3855	40451
TOTAL GENERAL	13854	40451	3855	50451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40451	3854	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2228			
Clients douteux ou litigieux	52465			
Autres créances clients	1128997			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25793			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26696			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19792			
Groupe et associés	77140			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313			
Charges constatées d’avance	17146			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1350569	1348341	2228	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	455	455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	292500	52150	195047	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	465866	465866		
Personnel et comptes rattachés	36861	36861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40859	40859		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	250880	250880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30078	30078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36932	36932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28	28		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1154459	914109	195047	45303
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel