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BILAN ENTR FERDINAND MAILLET SA 2021 Siren 972501209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14315	14315		
Fonds commercial	151733		151733	151733
Autres immobilisations incorporelles	102871		102871	102871
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69990	52708	17282	8658
Autres immobilisations corporelles	238887	198840	40047	79526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1050
Autres immobilisations financières	3405		3405	3405
TOTAL (I)	581201	265862	315338	347243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104542	9254	95288	85694
En cours de production de biens	25639		25639	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	726630	94951	631679	523337
Autres créances	43616		43616	69769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18202	595	17607	17739
Disponibilités	393645		393645	605059
Charges constatées d’avance	49063		49063	52278
TOTAL (II)	1361336	104800	1256536	1353876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1942537	370663	1571874	1701119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	279978		218852	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128128		161126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	639106		610978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7755		4845	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7755		4845	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165185		328558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50601		184179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14050		770	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355016		202929	
Dettes fiscales et sociales	263535		286537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15142		15814	
Produits constatés d’avance (2)	61483		66510	
TOTAL (IV)	925013		1085297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1571874		1701119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1357244		1357244	
Production vendue services	2007771		2007771	2643309
Chiffres d’affaires nets	3365015		3365015	2643309
				
Production stockée				-1700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10085	28785
Autres produits			2451	3583
Total des produits d’exploitation (I)			3377550	2673978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			449494	320739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9760	-2222
Autres achats et charges externes			1242261	924158
Impôts, taxes et versements assimilés			48815	60584
Salaires et traitements			889348	700596
Charges sociales			484988	398213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49899	48536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17184	31143
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3910	
Autres charges			625	2468
Total des charges d’exploitation (II) 			3176764	2484216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200786	189762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			220	596
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			220	596
Dotations financières sur amortissements et provisions			133	111
Intérêts et charges assimilées			2140	4231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2272	4342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2052	-3746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198734	186016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7366		36721	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5900		29466	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13266		66187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34930		7484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17893	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34930		25377	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21664		40809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48942		65699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3391036		2740760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3262908		2579634	
BENEFICE OU PERTE	128128		161126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		268919		
Total Immobilisations corporelles		321298		19044
Total Immobilisations financières		4455		
Total Général		594671		19044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3243
Provisions pour garanties données aux clients				4512
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4845	3910	1000	7755
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9088	166		9254
Sur comptes clients	77933	17018		94951
Autres provisions pour dépréciation	462	133		595
Total Provisions pour dépréciation	87483	17317		104800
TOTAL GENERAL	92328	21227	1000	112555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21094	1000	
                                             - Financières		133		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3405		3405	
Clients douteux ou litigieux	150004		150004	
Autres créances clients	576626	576626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1552	1552		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31574	31574		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10289	10289		
Charges constatées d’avance	49063	49063		
TOTAL ETAT DES CREANCES	822713	669304	153409	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164885	43732	121153	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	355016	355016		
Personnel et comptes rattachés	16838	16838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151067	151067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85751	85751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9879	9879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50601	50601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15142	15142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61483	61483		
TOTAL – ETAT DES DETTES	910963	789810	121153	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel