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BILAN ENTR FERDINAND MAILLET SA 2019 Siren 972501209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14315	13888	426	2131
Fonds commercial	151733		151733	151733
Autres immobilisations incorporelles	102871		102871	102871
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59825	53908	5918	9463
Autres immobilisations corporelles	284971	156231	128740	120186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3405		3405	23030
TOTAL (I)	617120	224027	393093	409414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92560		92560	88882
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1700		1700	12419
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	599233	72250	526983	750877
Autres créances	139021		139021	294497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18202	352	17850	19948
Disponibilités	256277		256277	303520
Charges constatées d’avance	50044		50044	40499
TOTAL (II)	1157037	72602	1084436	1510641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1774157	296629	1477528	1920055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	154578		154578	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64273		250248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	449852		635827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10353		4905	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10353		4905	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37386		37280	
Emprunts et dettes financières divers (4)	441966		303801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	770		770	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250782		518101	
Dettes fiscales et sociales	210037		233496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			100000	
Autres dettes	16644		23492	
Produits constatés d’avance (2)	59739		62385	
TOTAL (IV)	1017324		1279323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1477528		1920055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	996017		1276471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2919858		2919858	3047250
Chiffres d’affaires nets	2919858		2919858	3047250
				
Production stockée			-10719	11139
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89637	47023
Autres produits			4487	1211
Total des produits d’exploitation (I)			3003262	3106623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			369527	365233
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3678	7123
Autres achats et charges externes			1181725	1301079
Impôts, taxes et versements assimilés			51804	45695
Salaires et traitements			749337	701410
Charges sociales			429932	381110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51528	42313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32598	49404
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3243	1522
Autres charges			19499	3988
Total des charges d’exploitation (II) 			2885514	2898877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117748	207746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			830	23
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				172
Reprises sur provisions et transferts de charges			172	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1002	195
Dotations financières sur amortissements et provisions			259	118
Intérêts et charges assimilées			5001	4009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5260	4127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4257	-3932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113491	203814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9727		2903	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18627		201903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37830		69569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2477	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40330		72045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21703		129858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27514		83423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3022891		3308720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2958618		3058472	
BENEFICE OU PERTE	64273		250248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272056		
Total Immobilisations corporelles		396421		54832
Total Immobilisations financières		23030		
Total Général		691507		54832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3138	268919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106457	344796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19625	3405
Total Général			129219	617120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15321	1705	3138	13888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266772	49822	106456	210139
AMORTISSEMENTS Total Général	282094	51527	109594	224027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				3799
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6553
Total Provisions pour risques et charges	4905	5743	295	10353
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100403	32598	60751	72250
Autres provisions pour dépréciation	265	259	172	352
Total Provisions pour dépréciation	100668	32857	60923	72602
TOTAL GENERAL	105573	38600	61219	82954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35841	61046	
                                             - Financières		259	172	
                                            - Exceptionnelles		2500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3405		3405	
Clients douteux ou litigieux	85857		85857	
Autres créances clients	513376	513376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1216	1216		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45216	45216		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92389	92389		
Charges constatées d’avance	50044	50044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	791703	702441	89262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3093	3093		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34293	12986	21307	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250782	250782		
Personnel et comptes rattachés	1857	1857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101045	101045		
Impôts sur les bénéfices	27514	27514		
T.V.A.	59725	59725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19896	19896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	441966	441966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16644	16644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59739	59739		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1016554	995247	21307	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39118			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel