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BILAN ENTR FERDINAND MAILLET SA 2018 Siren 972501209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17453	15321	2131	3836
Fonds commercial	151733		151733	151733
Autres immobilisations incorporelles	102871		102871	102871
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110295	100833	9463	12277
Autres immobilisations corporelles	286126	165940	120186	94383
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23030		23030	22730
TOTAL (I)	691507	282094	409414	387830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88882		88882	96005
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12419		12419	1280
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	851280	100403	750877	955069
Autres créances	294497		294497	163926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20213	265	19948	27964
Disponibilités	303520		303520	139720
Charges constatées d’avance	40499		40499	36542
TOTAL (II)	1611309	100668	1510641	1420504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2302817	382761	1920055	1808334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	154578		154578	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250248		196277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	635827		581855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4905		4394	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4905		4394	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37280		69876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	303801		139258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	770		898	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518101		469278	
Dettes fiscales et sociales	233496		262208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000		100000	
Autres dettes	23492		120986	
Produits constatés d’avance (2)	62385		59582	
TOTAL (IV)	1279323		1222085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1920055		1808334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1276471		1199339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3047250		3047250	2655497
Chiffres d’affaires nets	3047250		3047250	2655497
				
Production stockée			11139	-8262
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47023	51438
Autres produits			1211	136
Total des produits d’exploitation (I)			3106623	2698809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			365233	315934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7123	-25177
Autres achats et charges externes			1301079	1083751
Impôts, taxes et versements assimilés			45695	45570
Salaires et traitements			701410	610195
Charges sociales			381110	322659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42313	33014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49404	11322
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1522	4394
Autres charges			3988	10780
Total des charges d’exploitation (II) 			2898877	2412442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207746	286367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			172	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195	
Dotations financières sur amortissements et provisions			118	89
Intérêts et charges assimilées			4009	1451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4127	1540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3932	-1540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203814	284827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2903			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			720	
Reprises sur provisions et transferts de charges	199000			
Total des produits exceptionnels (VII)	201903		720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69569		5644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2477			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3793	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72045		9436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129858		-8716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83423		79834	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3308720		2699529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3058472		2503253	
BENEFICE OU PERTE	250248		196277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272056		
Total Immobilisations corporelles		391456		66073
Total Immobilisations financières		22730		300
Total Général		686243		66373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				272056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61108	396421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23030
Total Général			61108	691507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13616	1705		15321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284796	40608	58632	266772
AMORTISSEMENTS Total Général	298413	42313	58632	282094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				4094
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				811
Total Provisions pour risques et charges	4394	1522	1011	4905
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84766	49403	33766	100403
Autres provisions pour dépréciation	147	118		265
Total Provisions pour dépréciation	84913	49521	33766	100668
TOTAL GENERAL	89307	51043	34777	105573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50925	34777	
                                             - Financières		118		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23030		23030	
Clients douteux ou litigieux	119640		119640	
Autres créances clients	731639	731639		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	64	64		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2456	2456		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80107	80107		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16910	16910		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194961	194961		
Charges constatées d’avance	40499	40499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1209305	1066635	142670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210	210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37070	34217	2853	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	518101	518101		
Personnel et comptes rattachés	2727	2727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82443	82443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118334	118334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29991	29991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000	100000		
Groupe et associés	303801	303801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23492	23492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62385	62385		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1278554	1275701	2853	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel