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BILAN ENTR FERDINAND MAILLET SA 2017 Siren 972501209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17453	13616	3836	2461
Fonds commercial	151733		151733	57798
Autres immobilisations incorporelles	102871		102871	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109005	96729	12277	7210
Autres immobilisations corporelles	282451	188068	94383	12731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22730		22730	15230
TOTAL (I)	686243	298413	387830	95429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96005		96005	70828
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1280		1280	9542
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1039835	84766	955069	658368
Autres créances	163926		163926	34937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28110	147	27964	18144
Disponibilités	139720		139720	257581
Charges constatées d’avance	36542		36542	36172
TOTAL (II)	1505418	84913	1420504	1085572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2191660	383326	1808334	1181001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	154578		154578	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196277		280527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	581855		666105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4394		6217	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4394		6217	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12330		157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196803		875	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	898			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469278		273741	
Dettes fiscales et sociales	262208		178676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000			
Autres dettes	120986		21063	
Produits constatés d’avance (2)	59582		34167	
TOTAL (IV)	1222085		508679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1808334		1181001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	196803			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2655497		2655497	2193469
Chiffres d’affaires nets	2655497		2655497	2193469
				
Production stockée			-8262	8290
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51438	92147
Autres produits			136	162
Total des produits d’exploitation (I)			2698809	2294069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			315934	204964
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25177	-1492
Autres achats et charges externes			1083751	778273
Impôts, taxes et versements assimilés			45570	31636
Salaires et traitements			610195	545992
Charges sociales			322659	289891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33014	10490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11322	21492
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4394	6217
Autres charges			10780	20
Total des charges d’exploitation (II) 			2412442	1887483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			286367	406586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			89	58
Intérêts et charges assimilées			1451	930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1540	988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1540	-988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284827	405598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4083	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	720			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	720		4083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5644		4196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3793			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9436		4196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8716		-113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79834		124958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2699529		2298151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2503253		2017625	
BENEFICE OU PERTE	196277		280527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70136		201921
Total Immobilisations corporelles		242319		149138
Total Immobilisations financières		15230		7500
Total Général		327684		358558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				272056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				391456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22730
Total Général				686243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9877	3739		13616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222378	62418		284796
AMORTISSEMENTS Total Général	232255	66157		298413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				3383
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1011
Total Provisions pour risques et charges	6217	4394	6216	4394
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69006	16927	1167	84766
Autres provisions pour dépréciation	58	89		147
Total Provisions pour dépréciation	69064	17016	1167	84913
TOTAL GENERAL	75280	21410	7383	89307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15716	7384	
                                             - Financières		89		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22730			
Clients douteux ou litigieux	93243			
Autres créances clients	946592			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1030			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79586			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35223			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48086			
Charges constatées d’avance	36542			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1263033	1154415	108618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12330	12330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	57546	34800	22746	
Fournisseurs et comptes rattachés	469278	469278		
Personnel et comptes rattachés	4320	4320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97426	97426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132065	132065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28397	28397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000	100000		
Groupe et associés	139258	139258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120986	120986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59582	59582		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1221187	1198441	22746	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	88872			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel