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BILAN ENTR FERDINAND MAILLET SA 2016 Siren 972501209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12338	9877	2461	
Fonds commercial	57798		57798	57798
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87451	80241	7210	1749
Autres immobilisations corporelles	154867	142137	12731	19930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15230		15230	12530
TOTAL (I)	327684	232255	95429	92008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70828		70828	69336
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9542		9542	1252
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	727373	69006	658368	679335
Autres créances	34937		34937	35219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18202	58	18144	18202
Disponibilités	257581		257581	271789
Charges constatées d’avance	36172		36172	39346
TOTAL (II)	1154635	69064	1085572	1114479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1482320	301319	1181001	1206487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	154578		154214	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280527		228364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	666105		613578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6217		22364	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6217		22364	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157		6995	
Emprunts et dettes financières divers (4)	875		51998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273741		269606	
Dettes fiscales et sociales	178676		172130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21063		25581	
Produits constatés d’avance (2)	34167		44235	
TOTAL (IV)	508679		570545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1181001		1206487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	508679		570545	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2193469		2193469	2234382
Chiffres d’affaires nets	2193469		2193469	2234382
				
Production stockée			8290	-2607
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92147	41714
Autres produits			162	633
Total des produits d’exploitation (I)			2294069	2274122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204964	163230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1492	22450
Autres achats et charges externes			778273	932516
Impôts, taxes et versements assimilés			31636	32551
Salaires et traitements			545992	519028
Charges sociales			289891	270288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10490	17487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21492	4665
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6217	21562
Autres charges			20	113
Total des charges d’exploitation (II) 			1887483	1983890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			406586	290232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			58	
Intérêts et charges assimilées			930	588
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			988	588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-988	-588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			405598	289643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4083			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			55000	
Total des produits exceptionnels (VII)	4083		55000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4196		22854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4196		22854	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113		32146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124958		93425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2298151		2329122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2017625		2100758	
BENEFICE OU PERTE	280527		228364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47452		40342	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66806		3330
Total Immobilisations corporelles		234437		7881
Total Immobilisations financières		12530		2700
Total Général		313773		13911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				242319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15230
Total Général				327684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9008	870		9877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212758	9621		222378
AMORTISSEMENTS Total Général	221765	10490		232255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				6217
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22364	6217	22364	6217
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69846	21491	22331	69006
Autres provisions pour dépréciation		58		58
Total Provisions pour dépréciation	69846	21549	22331	69064
TOTAL GENERAL	92210	27766	44695	75280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27708	44695	
                                             - Financières		58		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15230			
Clients douteux ou litigieux	92758			
Autres créances clients	634616			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31970			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1767			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36172			
TOTAL ETAT DES CREANCES	813713	705725	107988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157	157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273741	273741		
Personnel et comptes rattachés	2481	2481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73571	73571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89872	89872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12751	12751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	875	875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21063	21063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34167	34167		
TOTAL – ETAT DES DETTES	508679	508679		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel