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BILAN CLINIQUE IRIS-MARCY L'ETOILE 2018 Siren 972500508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1037966	916292	121673	52115
Fonds commercial	1219592		1219592	1219592
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	433070	184066	249005	253679
Constructions	2437403	1271001	1166402	1141163
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3293313	2708760	584554	597842
Autres immobilisations corporelles	1582700	1491735	90965	127311
Immobilisations en cours	288926	94286	194639	12152
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1814		1814	1814
Prêts	568789		568789	521459
Autres immobilisations financières	529384		529384	525236
TOTAL (I)	11392968	6666140	4726828	4453363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103686		103686	122070
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1020		1020	2237
Clients et comptes rattachés	2698529	52829	2645700	1990467
Autres créances	3248463		3248463	4148773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1149733		1149733	1157887
Charges constatées d’avance	404701		404701	459056
TOTAL (II)	7606132	52829	7553303	7880490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18999100	6718969	12280131	12333853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	228674		228674	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24401		24401	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	886748		886748	
Report à nouveau	2986715		2909248	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1200432		1877467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5326969		5926537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	976783		63000	
Provisions pour charges	31000		56000	
TOTAL (III)	1007783		119000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1670039		1453385	
Dettes fiscales et sociales	3548347		4109449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49550		119213	
Autres dettes	677443		606269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5945379		6288315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12280131		12333853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29976		29976	46138
Production vendue biens				
Production vendue services	33157154		33157154	33404267
Chiffres d’affaires nets	33187130		33187130	33450405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			138313	111666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			529501	410541
Autres produits			179970	146284
Total des produits d’exploitation (I)			34034915	34118896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17262	20900
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1664412	1631627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18384	16481
Autres achats et charges externes			11638086	11562853
Impôts, taxes et versements assimilés			2031011	2001002
Salaires et traitements			10661925	10939835
Charges sociales			4977514	5142154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			500079	563459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30093	21761
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			126500	15000
Autres charges			72626	79301
Total des charges d’exploitation (II) 			31737892	31994373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2297022	2124522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1240	1400
Autres intérêts et produits assimilés			15037	22604
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16277	24004
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16277	24004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2313300	2148527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16512	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1675	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5965	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	787283			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	787343		6055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-787343		12132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	298978		244890	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26547		38302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34051192		34161087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32850760		32283620	
BENEFICE OU PERTE	1200432		1877467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2103174		154384
Total Immobilisations corporelles		7467954		580824
Total Immobilisations financières		1049509		50488
Total Général		10620637		785695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2257558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12152	1213	8035413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1099997
Total Général		12152	1213	11392968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	831467	84826		916292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5241521	415253	1213	5655561
AMORTISSEMENTS Total Général	6072987	500079	1213	6571854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				91000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				916783
Total Provisions pour risques et charges	119000	913783	25000	1007783
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	94286			94286
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43780	30093	21044	52829
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	138066	30093	21044	147115
TOTAL GENERAL	257066	943876	46044	1154898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156593	46044	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		787233		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	568789		568789	
Autres immobilisations financières	529384		529384	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2698529	2698529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	610813	610813		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	299396	299396		
Groupe et associés	2014046	2014046		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51708	51708		
Charges constatées d’avance	404701	404701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7177366	6079193	1098173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1670039	1670039		
Personnel et comptes rattachés	1527895	1527895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1531709	1531709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9493	9493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	479250	479250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49550	49550		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	677443	677443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5945379	5945379		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	298			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	298