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BILAN CLINIQUE IRIS-MARCY L'ETOILE 2017 Siren 972500508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	883582	831467	52115	72139
Fonds commercial	1219592		1219592	1219592
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	433070	179391	253679	258354
Constructions	2215318	1074155	1141163	908092
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3147930	2550088	597842	530071
Autres immobilisations corporelles	1565197	1437887	127311	112429
Immobilisations en cours	106438	94286	12152	4262
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1814		1814	1814
Prêts	521459		521459	474413
Autres immobilisations financières	525236		525236	524372
TOTAL (I)	10620637	6167274	4453363	4106543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	122070		122070	138551
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2237		2237	639
Clients et comptes rattachés	2034247	43780	1990467	1966340
Autres créances	4148773		4148773	4786874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1157887		1157887	1254571
Charges constatées d’avance	459056		459056	608575
TOTAL (II)	7924270	43780	7880490	8755552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18544907	6211054	12333853	12862096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	228674		228673	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24401		24400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	886748		886748	
Report à nouveau	2909248		3077638	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1877467		2081609	
Subventions d’investissement			1675	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5926537		6300745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63000		83000	
Provisions pour charges	56000		63000	
TOTAL (III)	119000		146000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9501	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1453385		1854534	
Dettes fiscales et sociales	4109449		4124201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119213		24780	
Autres dettes	606269		402331	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6288315		6415350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12333853		12862096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46138		46138	33743
Production vendue biens				
Production vendue services	33404267		33404267	34335880
Chiffres d’affaires nets	33450405		33450405	34369624
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			111666	105064
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			410541	541892
Autres produits			146284	112004
Total des produits d’exploitation (I)			34118896	35128584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20900	14522
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1631627	2134425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16481	-17606
Autres achats et charges externes			11562853	11825005
Impôts, taxes et versements assimilés			2001002	1975233
Salaires et traitements			10939835	10618862
Charges sociales			5142154	5010624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			563459	414730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21761	39005
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	99000
Autres charges			79301	65164
Total des charges d’exploitation (II) 			31994373	32178968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2124522	2949616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1400	1000
Autres intérêts et produits assimilés			22604	29727
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24004	30727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24004	30727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2148527	2980344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16512			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1675		16125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18187		16125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5965			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6055			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12132		16125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	244890		423208	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38302		491652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34161087		35175437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32283620		33093828	
BENEFICE OU PERTE	1877467		2081609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1936084		167091
Total Immobilisations corporelles		6789894		705508
Total Immobilisations financières		1001601		47908
Total Général		9727579		920506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2103174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4263	23186	7467954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1049509
Total Général		4263	23186	10620637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	644352	187115		831467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4882397	376344	17221	5241521
AMORTISSEMENTS Total Général	5526749	563459	17221	6072987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61000
Total Provisions pour risques et charges	146000	15000	42000	119000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	94286			94286
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43911	21761	21893	43780
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	138198	21761	21893	138066
TOTAL GENERAL	284198	36761	63893	257066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36761	63893	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	521459			
Autres immobilisations financières	525236			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2034247			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	149730			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	882046			
T. V. A.	2220			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	353101			
Groupe et associés	2714494			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47181			
Charges constatées d’avance	459056			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7688771	6642076	1046695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1453385	1453385		
Personnel et comptes rattachés	1684083	1684083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1706512	1706512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1422	1422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	717432	717432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119213	119213		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	606269	606269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6288315	6288315		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	299			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	299