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BILAN CATESSON TRANSPORTS SA 2021 Siren 972509491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19509	19509		
Fonds commercial	116359		116359	116359
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31904	31904		
Autres immobilisations corporelles	492350	457501	34849	72847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104105		104105	104505
TOTAL (I)	764227	508914	255313	293711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21895		21895	28871
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	235		235	300
Clients et comptes rattachés	2136460	1148	2135312	1604493
Autres créances	1144874		1144874	509398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	372324		372324	1008555
Charges constatées d’avance	46850		46850	54603
TOTAL (II)	3722637	1148	3721489	3206221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4486864	510062	3976802	3499931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	849460		849460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21892		21892	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			3141	
Réserve légale (1)	28852		28852	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	479581		476440	
Report à nouveau	-397146		-462293	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105799		65147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1088438		982639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59231		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59231		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	905307		904761	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			170	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	807034		470086	
Dettes fiscales et sociales	1102688		1069401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14105		38781	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2829133		2487292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3976802		3499931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11307072	6010	11313082	9378711
Chiffres d’affaires nets	11307072	6010	11313082	9378711
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1667	34932
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80358	88906
Autres produits			94	
Total des produits d’exploitation (I)			11395201	9502549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2793223	2074543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6976	948
Autres achats et charges externes			5037466	4244822
Impôts, taxes et versements assimilés			156728	180317
Salaires et traitements			2508869	2341302
Charges sociales			732424	672361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20063	50048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4066	46
Total des charges d’exploitation (II) 			11259815	9564387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135386	-61838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4949	2625
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4949	2625
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16925	14058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16925	14058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11975	-11432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123410	-73270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20461		25984	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67335		469867	
Reprises sur provisions et transferts de charges			29000	
Total des produits exceptionnels (VII)	87796		524850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40291		104861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35885		281572	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29231			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105408		386433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17612		138417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11487947		10030024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11382148		9964877	
BENEFICE OU PERTE	105799		65147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1265934		1129767	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135867		
Total Immobilisations corporelles		584251		17951
Total Immobilisations financières		104505		350
Total Général		824624		18301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19509			19509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	511405	20064	42064	489405
AMORTISSEMENTS Total Général	530913	20064	42064	508914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59231
Total Provisions pour risques et charges	30000	29231		59231
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1148			1148
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1148			1148
TOTAL GENERAL	31148	29231		60379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29231		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104105		104105	
Clients douteux ou litigieux	1378		1378	
Autres créances clients	2135082	2135082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3004	3004		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37115	37115		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	859207	859207		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245548	245548		
Charges constatées d’avance	46850	46850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3432289	3326806	105483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel