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BILAN CATESSON TRANSPORTS SA 2020 Siren 972509491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19509	19509		
Fonds commercial	116359		116359	116359
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31904	31904		
Autres immobilisations corporelles	552347	479500	72847	100194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104505		104505	105518
TOTAL (I)	824624	530913	293711	322070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28871		28871	29819
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	
Clients et comptes rattachés	1605641	1148	1604493	1663258
Autres créances	509398		509398	465854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1008555		1008555	327871
Charges constatées d’avance	54603		54603	41932
TOTAL (II)	3207369	1148	3206221	2528734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4031993	532061	3499931	2850804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	849460		849460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21892		21892	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3141		49023	
Réserve légale (1)	28852		28852	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	476440		430558	
Report à nouveau	-462293		-459550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65147		-2743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	982639		917492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		59000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		59000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	904761		6396	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4094		8762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	170		50	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	470086		526428	
Dettes fiscales et sociales	1069401		927421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38781		405256	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2487292		1874312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3499931		2850804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2487292		1874312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9375341	3370	9378711	10560030
Chiffres d’affaires nets	9375341	3370	9378711	10560030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34932	3846
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88906	160976
Autres produits				15
Total des produits d’exploitation (I)			9502549	10724867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2074543	2608693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			948	1552
Autres achats et charges externes			4244822	4710524
Impôts, taxes et versements assimilés			180317	170006
Salaires et traitements			2341302	2426815
Charges sociales			672361	697341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50048	73543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	12
Total des charges d’exploitation (II) 			9564387	10688485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61838	36382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2625	3696
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2625	3696
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14058	14987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14058	14987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11432	-11291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73270	25091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25984		2389	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	469867		251	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29000		123000	
Total des produits exceptionnels (VII)	524850		125640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104861		153015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	281572		458	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	386433		153473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	138417		-27834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10030024		10854203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9964877		10856946	
BENEFICE OU PERTE	65147		-2743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135867		
Total Immobilisations corporelles		784667		304272
Total Immobilisations financières		105518		
Total Général		1026052		304272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			504688	584251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1013	104505
Total Général			505700	824624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19509			19509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	684474	50048	223117	511405
AMORTISSEMENTS Total Général	703982	50048	223117	530913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	59000		29000	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1148			1148
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1148			1148
TOTAL GENERAL	60148		29000	31148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			29000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104505		104505	
Clients douteux ou litigieux	1378		1378	
Autres créances clients	1604264	1604264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91310	91310		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2675	2675		
Groupe et associés	125543	125543		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	289870	289870		
Charges constatées d’avance	54603	54603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2274148	2168265	105883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	904761	904761		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	470086	470086		
Personnel et comptes rattachés	435016	435016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253744	253744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	370376	370376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10265	10265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4094	4094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38781	38781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2487122	2487122		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel