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BILAN CATESSON TRANSPORTS SA 2018 Siren 972509491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19509	19509		134
Fonds commercial	116359		116359	116359
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31904	31904		
Autres immobilisations corporelles	751376	583290	168086	151793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105518		105518	109118
TOTAL (I)	1024665	634703	389963	377404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31371		31371	75506
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10550
Clients et comptes rattachés	1510238	1190	1509048	1710311
Autres créances	573529		573529	762598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384598		384598	210957
Charges constatées d’avance	40144		40144	31650
TOTAL (II)	2539879	1190	2538689	2801573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3564544	635892	2928652	3178977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	849460		849460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21892		21892	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	85972		37231	
Réserve légale (1)	28852		28852	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	393609		304104	
Report à nouveau	-528191		-650455	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68641		122264	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	920235		713348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	182000		221000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	182000		221000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33369		76953	
Emprunts et dettes financières divers (4)	909		56040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	484800		617258	
Dettes fiscales et sociales	905264		1046523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	402075		447857	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1826417		2244629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2928652		3178977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1824706		2215430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10722571	2280	10724851	10300757
Chiffres d’affaires nets	10722571	2280	10724851	10300757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20122	19625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113943	117844
Autres produits			4	14
Total des produits d’exploitation (I)			10858919	10438240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2646183	2541240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			44135	-46574
Autres achats et charges externes			4521657	4113287
Impôts, taxes et versements assimilés			185237	216800
Salaires et traitements			2469779	2487743
Charges sociales			755614	752559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80479	77928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			680	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	6
Total des charges d’exploitation (II) 			10703781	10142988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155138	295252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6441	5144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6441	5144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				15397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16486	15397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10045	-10253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145093	284998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1443		62823	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67630		108867	
Reprises sur provisions et transferts de charges	39065		59689	
Total des produits exceptionnels (VII)	108138		231378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127431		257528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57159		40585	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			96000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184590		394112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76452		-162734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10973499		10674762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10904857		10552498	
BENEFICE OU PERTE	68641		122264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1020991		938001	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		135867		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		774867	138246	22660
Total Immobilisations financières		109118		
Total Général		1019852	138246	22660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152493	783280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3600	105518
Total Général			156093	1024665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19375	134		19509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	623074	87455	95335	615194
AMORTISSEMENTS Total Général	642449	87589	95335	634703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				182000
Total Provisions pour risques et charges	221000		39000	182000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	520	680	10	1190
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	520	680	10	1190
TOTAL GENERAL	221520	680	39010	183190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		680		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			39000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105518		105518	
Clients douteux ou litigieux	1428		1429	
Autres créances clients	1508810	1508810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1917	1917		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16905	16905		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40756	40756		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	530	530		
Groupe et associés	144631	144631		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	368790	368790		
Charges constatées d’avance	40144	40144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2229428	2122482	106946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4170	4170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29199	27488	1711	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	484800	484800		
Personnel et comptes rattachés	354477	354477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253355	253355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	287553	287553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9879	9879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	909	909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	402075	402075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1826417	1824706	1711	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel