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BILAN CATESSON TRANSPORTS SA 2017 Siren 972509491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19509	19375	134	1497
Fonds commercial	116359		116359	116359
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31904	31904		
Autres immobilisations corporelles	742963	591170	151793	155033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109118		109118	111915
TOTAL (I)	1019852	642449	377404	384804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75506		75506	28932
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10550		10550	21345
Clients et comptes rattachés	1710831	520	1710311	1717451
Autres créances	762598		762598	701315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210957		210957	243680
Charges constatées d’avance	31650		31650	38081
TOTAL (II)	2802093	520	2801573	2750806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3821946	642969	3178977	3135610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	849460		849460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21892		21892	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	37231		99658	
Réserve légale (1)	28852		28852	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	304104		241677	
Report à nouveau	-650455		-711821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122264		61365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	713348		591084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	221000		158700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	221000		158700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76953		15382	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56040		18692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	617258		639292	
Dettes fiscales et sociales	1046523		1273121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	447857		439338	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2244629		2385826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3178977		3135610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2215430		2385826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16713		2225	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10298453	2304	10300757	10443886
Chiffres d’affaires nets	10298453	2304	10300757	10443886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19625	3422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117844	221384
Autres produits			14	7
Total des produits d’exploitation (I)			10438240	10668699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2541240	2450911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46574	7402
Autres achats et charges externes			4113287	4199898
Impôts, taxes et versements assimilés			216800	186437
Salaires et traitements			2487743	2495478
Charges sociales			752559	808944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77928	87936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	121547
Total des charges d’exploitation (II) 			10142988	10359074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295252	309625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5144	10928
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5144	10928
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15397	15035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15397	15035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10253	-4106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284998	305518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62823		8413	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108867		62100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	59689			
Total des produits exceptionnels (VII)	231378		70513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	257528		204250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40585		55716	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	96000		54700	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	394112		314666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162734		-244153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10674762		10750141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10552498		10688775	
BENEFICE OU PERTE	122264		61365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	938001		844270	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	117844		177397	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173018		
Total Immobilisations corporelles		849518		111018
Total Immobilisations financières		111915		94
Total Général		1134450		111112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			37150	135867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			185669	774867
Prêts et immobilisations financières			2891	
Total Immobilisations financières			2891	109118
Total Général			225710	1019852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55161	1363	37150	19375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	694485	76565	147976	623074
AMORTISSEMENTS Total Général	749646	77928	185125	642449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				221000
Total Provisions pour risques et charges	158700	96000	33700	221000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	520			520
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	520			520
TOTAL GENERAL	159220	96000	33700	221520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		96000	33700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109118			
Clients douteux ou litigieux	624			
Autres créances clients	1710207			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23929			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51171			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10080			
Groupe et associés	253310			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	354556			
Charges constatées d’avance	31650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2614198	2504456	109742	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20960	20960		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55993	26793	29199	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	617258	617258		
Personnel et comptes rattachés	380362	380362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338132	338132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	320134	320134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7896	7896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56040	56040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	447857	447857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2244629	2215430	29199	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	79900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33084			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4440		5490	
Location, charges locatives et de copropriété	329772		280606	
Personnel extérieur à l’entreprise	251341		309250	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	86759		79213	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3440974		3525340	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4113287		4199898	
Taxe professionnelle	81623		79860	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	135177		106577	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	216800		186437	
Montant de la TVA. collectée	2062060		2066578	
Total TVA. déductible sur biens et services	1252486		1236210	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel