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BILAN CATESSON TRANSPORTS SA 2016 Siren 972509491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56659	55161	1497	3043
Fonds commercial	116359		116359	116359
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37370	37370		
Autres immobilisations corporelles	812148	657115	155033	282048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111915		111915	167165
TOTAL (I)	1134450	749646	384804	568615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28932		28932	36335
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21345		21345	
Clients et comptes rattachés	1717971	520	1717451	1803272
Autres créances	701315		701315	928668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243680		243680	17448
Charges constatées d’avance	38081		38081	51090
TOTAL (II)	2751326	520	2750806	2836812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3885776	750166	3135610	3405427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	849460		849460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21892		21892	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	99658		211193	
Réserve légale (1)	28852		28852	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	241677		130142	
Report à nouveau	-711821		-813069	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61365		101248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	591084		529718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158700		104000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	158700		104000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15382		101656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18692		7924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	639292		505924	
Dettes fiscales et sociales	1273121		1793234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	439338		362972	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2385826		2771708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3135610		3405427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2385826		2762532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2225		76923	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10440409	3477	10443886	10502124
Chiffres d’affaires nets	10440409	3477	10443886	10502124
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3422	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221384	119504
Autres produits			7	58
Total des produits d’exploitation (I)			10668699	10621685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2450911	2613426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7402	34920
Autres achats et charges externes			4199898	4052455
Impôts, taxes et versements assimilés			186437	191585
Salaires et traitements			2495478	2556299
Charges sociales			808944	759832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87936	113965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			520	30000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121547	26244
Total des charges d’exploitation (II) 			10359074	10378725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			309625	242959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10928	15120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10928	15120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15035	16765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15035	16765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4106	-1646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305518	241314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8413		22667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62100		64300	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	70513		101967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204250		141529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55716		53604	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54700		46900	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	314666		242033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-244153		-140065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10750141		10738772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10688775		10637523	
BENEFICE OU PERTE	61365		101248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	844270		764473	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	177397		101474	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173018		
Total Immobilisations corporelles		969709		15091
Total Immobilisations financières		167165		3691
Total Général		1309891		18782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			135282	849518
Prêts et immobilisations financières			58941	
Total Immobilisations financières			58941	111915
Total Général			194223	1134450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53616	1546		55161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	687661	86390	79566	694485
AMORTISSEMENTS Total Général	741276	87936	79566	749646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				158700
Total Provisions pour risques et charges	104000	54700		158700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111915			
Clients douteux ou litigieux	624			
Autres créances clients	1717347			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5701			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	440			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81491			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11893			
Groupe et associés	210804			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	390986			
Charges constatées d’avance	38081			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2569282	2456743	112539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6206	6206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9176	9176		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	639292	639292		
Personnel et comptes rattachés	374331	374331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	488063	488063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	403938	403938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6790	6790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18692	18692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	439338	439338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2385826	2385826		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel