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BILAN CATESSON TRANSPORTS SA 2015 Siren 972509491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56659	53616	3043	5430
Fonds commercial	116359		116359	116359
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37370	37370		416
Autres immobilisations corporelles	932339	650291	282048	403674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167165		167165	150479
TOTAL (I)	1309891	741276	568615	676357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36335		36335	71255
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1847259	43987	1803272	1932256
Autres créances	928668		928668	1024165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17448		17448	4920
Charges constatées d’avance	51090		51090	37594
TOTAL (II)	2880799	43987	2836812	3070190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4190690	785263	3405427	3746547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	849460		849460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21892		21892	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	211193		341335	
Réserve légale (1)	28852		28852	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130142			
Report à nouveau	-813069		-799363	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101248		-13706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	529718		428470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104000		72100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	104000		72100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101656		256297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7924		10387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	505924		655916	
Dettes fiscales et sociales	1793234		2039614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	362972		283762	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2771708		3245977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3405427		3746547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2762532		3245977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76923		250647	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10501776	348	10502124	12270086
Chiffres d’affaires nets	10501776	348	10502124	12270086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119504	280173
Autres produits			58	77
Total des produits d’exploitation (I)			10621685	12550336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2613426	3487426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34920	-20531
Autres achats et charges externes			4052455	5018170
Impôts, taxes et versements assimilés			191585	247671
Salaires et traitements			2556299	2870606
Charges sociales			759832	924177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113965	47297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26244	13
Total des charges d’exploitation (II) 			10378725	12574829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242959	-24492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15120	17928
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15120	17928
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16765	18338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16765	18338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1646	-410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241314	-24
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22667		-55	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64300		162467	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000			
Total des produits exceptionnels (VII)	101967		162412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141529		134351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53604		16864	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46900			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242033		151215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-140065		11197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10738772		12730676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10637523		12744383	
BENEFICE OU PERTE	101248		-13706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	764473		792820	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101474		264188	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173018		
Total Immobilisations corporelles		1047874		43140
Total Immobilisations financières		150479		18686
Total Général		1371370		61826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			121305	969709
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	167165
Total Général			123305	1309891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51229	2387		53616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	643785	111578	67702	687661
AMORTISSEMENTS Total Général	695013	113965	67702	741276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				104000
Total Provisions pour risques et charges	72100	46900	15000	104000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32017	30000	18030	43987
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32017	30000	18030	43987
TOTAL GENERAL	104117	76900	33030	147987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000	18030	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46900	15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167165			
Clients douteux ou litigieux	145358			
Autres créances clients	1701900			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	643			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63678			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14106			
Groupe et associés	458533			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	383708			
Charges constatées d’avance	51090			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2994181	2681658	312523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81978	81978		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19678	10501	9176	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	505924	505924		
Personnel et comptes rattachés	421092	421092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	863378	863378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	500868	500868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7896	7896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7924	7924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	362972	362972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2771708	2762532	9176	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21014			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1456194		1887246	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4295		6809	
Location, charges locatives et de copropriété	319439		337629	
Personnel extérieur à l’entreprise	315861		885607	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75928		40920	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3336931		3747205	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4052455		5018170	
Taxe professionnelle	81177		84224	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	110408		163447	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	191585		247671	
Montant de la TVA. collectée	2103802		2465164	
Total TVA. déductible sur biens et services	1227933		1589748	
Effectif moyen du personnel	91		93	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	91		93