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BILAN SICK 2016 Siren 972204770
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2207 2207
Fonds commercial 149000 149000
Autres immobilisations incorporelles 279099 264090 15008
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 236200 236200
Constructions 702890 702890
Installations techniques, matériel et outillage industriels 396058 365102 30956
Autres immobilisations corporelles 2199986 1742105 457881
Immobilisations en cours 922088 922088
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 36074 36074
TOTAL (I) 4923601 3076393 1847208
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 1041351 1041351
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 305098 64689 240409
Avances et acomptes versés sur commandes 30766 30766
Clients et comptes rattachés 13305224 333778 12971446
Autres créances 6021589 6021589
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 16098 16098
TOTAL (II) 20720126 398467 20321659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 25643727 3474860 22168867
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 226200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 743470
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 22620
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5737183
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2446513
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 9175986
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 345300
Provisions pour charges 788775
TOTAL (III) 1134075
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 21987
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 917888
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6663130
Dettes fiscales et sociales 4091550
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 164250
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 11858806
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 22168867
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 11858806
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 21987
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 48124277 2111646 50235923
Production vendue biens
Production vendue services 4649976 443415 5093391
Chiffres d’affaires nets 52774253 2555061 55329314
Production stockée 204011
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 567399
Autres produits 22977
Total des produits d’exploitation (I) 56123701
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 33897809
Variation de stock (marchandises) 42845
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 5945324
Impôts, taxes et versements assimilés 781355
Salaires et traitements 6200077
Charges sociales 3366275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 184814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 204523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 318682
Autres charges 51199
Total des charges d’exploitation (II) 50992903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5130798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8939
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 46
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8985
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 19228
Différences négatives de change 240
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 19467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5120315
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3955
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 791641
Total des produits exceptionnels (VII) 795596
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3313
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4961
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 832531
Total des charges exceptionnelles (VIII) 840805
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -45209
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 1086543
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1542051
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 56928281
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 54481769
BENEFICE OU PERTE 2446513
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 18584
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 424116 6190
Total Immobilisations corporelles 3592704 920174
Total Immobilisations financières 53399 8793
Total Général 4070219 935157
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 430306
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 55656 4457222
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 26119 36074
Total Général 81775 4923601
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 260893 5404 266297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2681382 179410 50696 2810096
AMORTISSEMENTS Total Général 2942275 184814 50696 3076393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 160000
Provisions pour garanties données aux clients 185300
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 614031
Provisions pour impôts 174744
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 885065 1325957 1076947 1134075
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 885065 1325957 1076947 1134075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 36074
Clients douteux ou litigieux 196038
Autres créances clients 13109185
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 46400
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 16188
Impôts sur les bénéfices 220526
T. V. A. 120821
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 5617351
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 304
Charges constatées d’avance 16098
TOTAL ETAT DES CREANCES 19378985 19297747 81237
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 21987 21987
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 6663130 6663130
Personnel et comptes rattachés 2438507 2438507
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 827326 827326
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 809208 809208
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 16509 16509
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 164250 164250
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 10940917 10940917
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel