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BILAN MINIMARCHE SEINE ET MARNE 2018 Siren 972203574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	655	206	449	580
Fonds commercial	486469	335056	151413	151413
Autres immobilisations incorporelles	380	131	249	325
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13202	9840	3362	2733
Autres immobilisations corporelles	457223	109057	348166	396054
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1465		1465	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1590		1590	1590
Autres immobilisations financières	14250		14250	14250
TOTAL (I)	975234	454289	520945	566946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				85
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	136439	6290	130149	121693
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3671		3671	
Autres créances	42725		42725	48096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21840		21840	30122
Charges constatées d’avance	1429		1429	731
TOTAL (II)	206104	6290	199814	200726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1181339	460579	720759	767672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10432		235392	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	367372		367372	
Réserve légale (1)	23539		23539	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-344060		-102428	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-271779		-466592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-214496		57282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4479	
Provisions pour charges	9585		2407	
TOTAL (III)	9585		6886	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8655		13731	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93959		82024	
Dettes fiscales et sociales	69918		56127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5069	
Autres dettes	753138		546553	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	925670		703504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	720759		767672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1490971		1490971	1478255
Production vendue biens				
Production vendue services	8907		8907	1426
Chiffres d’affaires nets	1499878		1499878	1479681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10152	28285
Autres produits			7822	1712
Total des produits d’exploitation (I)			1517852	1509678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1143207	1138938
Variation de stock (marchandises)			-11480	-23546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			85	-85
Autres achats et charges externes			229351	216615
Impôts, taxes et versements assimilés			15164	-4382
Salaires et traitements			161301	163483
Charges sociales			56828	56461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32603	34954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6290	3266
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9585	2407
Autres charges			2192	33106
Total des charges d’exploitation (II) 			1645126	1621217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-127274	-111539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2345
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2345
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5306	3610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5306	3610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5306	-1265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-132580	-112804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18587		58217	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36			
Total des produits exceptionnels (VII)	18622		58217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143698		22233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18587		58217	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36		335056	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162320		415506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-143698		-357289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4499		-3501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1536474		1570239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1808253		2036831	
BENEFICE OU PERTE	-271779		-466592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		487505		
Total Immobilisations corporelles		492044		9878
Total Immobilisations financières		15840		
Total Général		995388		9878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				487505
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3724		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4689	25343	471890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15840
Total Général		4689	25343	975234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129	207		336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93257	32396	6757	118897
AMORTISSEMENTS Total Général	93386	32603	6757	119233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		36	36	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9585
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6886	9585	6886	9585
sur immobilisations – incorporelles	335056			335056
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3266	6290	3266	6290
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	338322	6290	3266	341346
TOTAL GENERAL	345208	15911	10188	350931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15875	10152	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36	36	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1590			
Autres immobilisations financières	14250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3671			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14089			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	682			
Groupe et associés	4499			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23454			
Charges constatées d’avance	1429			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63665	47825	15840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8655	8655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93959	93959		
Personnel et comptes rattachés	26605	26605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31575	31575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40	40		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11698	11698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	752463	752463		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	675	675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	925670	925670		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8